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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-29 | 每份派现金0.0597元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.64% | -1.44% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.65% | -1.41% |
| 688235 | 百济神州-U | 5.61% | -1.62% |
| 300558 | 贝达药业 | 5.00% | -1.02% |
| 603345 | 安井食品 | 4.85% | -1.67% |
| 688331 | 荣昌生物 | 4.56% | -2.41% |
| 000516 | 国际医学 | 3.92% | -3.11% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.92% | -1.43% |
| 000596 | 古井贡酒 | 2.85% | -1.20% |
| 688426 | 康为世纪 | 2.85% | -1.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信核心竞争力混合A | 1.5840 | 0.55% |
| 安信核心竞争力混合C | 1.5646 | 0.54% |
| 安信比较优势混合 | 1.2460 | 0.45% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1941 | 0.36% |
| 安信企业价值优选混合 | 2.1114 | 0.24% |
| 安信价值发现定开 | 1.4484 | 0.19% |
| 安信鑫发优选A | 1.9318 | 0.19% |
| 安信策略 | 2.1991 | 0.17% |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0642 | 0.15% |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0574 | 0.15% |