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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-11-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603279 | 景津装备 | 9.07% | 3.32% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.59% | -0.03% |
| 689009 | 九号公司 | 4.32% | 10.97% |
| 835185 | 贝特瑞 | 3.96% | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 3.52% | 1.32% |
| 603871 | 嘉友国际 | 3.26% | -0.83% |
| 300408 | 三环集团 | 3.19% | 0.16% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.13% | 1.90% |
| 000651 | 格力电器 | 3.05% | 0.21% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.04% | 1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
| 银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
| 交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
| 南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
| 南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |