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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.1650元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.1670元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600511 | 国药股份 | 9.19% | -0.69% |
| 002832 | 比音勒芬 | 8.91% | -1.61% |
| 603883 | 老百姓 | 7.89% | -1.51% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.87% | -0.17% |
| 688598 | 金博股份 | 7.26% | -1.42% |
| 301035 | 润丰股份 | 5.38% | 4.28% |
| 300294 | 博雅生物 | 5.15% | 1.73% |
| 301087 | 可孚医疗 | 5.12% | -0.99% |
| 605266 | 健之佳 | 5.03% | -2.30% |
| 600129 | 太极集团 | 5.02% | -1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
| 软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
| 计算机 | 0.8339 | 3.04% |