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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0580元 |
| 2017-09-11 | 每份派现金0.1400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.20% | 0.87% |
| 000333 | 美的集团 | 5.47% | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 4.05% | -3.83% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.99% | -3.31% |
| 601088 | 中国神华 | 3.91% | 1.28% |
| 300012 | 华测检测 | 3.89% | -3.37% |
| 688608 | 恒玄科技 | 2.93% | -0.84% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.92% | -0.23% |
| 002709 | 天赐材料 | 2.72% | -5.12% |
| 605589 | 圣泉集团 | 2.53% | 2.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |