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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年02月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000913 农银汇理医疗保健主题 1.0644 2.48%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3390 2.45%
000220 富国医疗保健行业股票 1.7250 2.07%
000879 中海医药健康产业混合C 1.0990 2.04%
000878 中海医药健康产业混合A 1.1240 2.00%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3910 1.98%
003095 中欧医疗健康混合A 0.9790 1.98%
003096 中欧医疗健康混合C 0.9770 1.98%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3760 1.93%
002264 华夏乐享健康混合 1.0380 1.86%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3570 1.65%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1497 1.53%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1340 1.52%
050026 博时医疗保健行业 1.4770 1.51%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1950 1.44%
161616 融通医疗保健行业 1.1990 1.44%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.0080 1.41%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3080 1.40%
161035 富国中证医药主题指数增强 0.9440 1.40%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0990 1.38%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1810 1.37%
050018 博时行业轮动混合 1.0700 1.33%
519915 富国消费主题混合 1.0830 1.31%
001551 天弘中证医药100C 0.7602 1.28%
001861 富安达健康人生混合 0.9989 1.28%
001550 天弘中证医药100A 0.7631 1.27%
001645 国泰大健康股票 1.3050 1.24%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9872 1.24%
470006 汇添富医药保健混合 1.3320 1.22%
000059 国联安中证医药100 1.0040 1.21%
000960 招商医药健康产业股票 1.0170 1.19%
161122 易方达生物分级 1.0511 1.18%
399011 中海上证380 1.2810 1.18%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2260 1.16%
002708 大摩健康产业混合 1.0480 1.16%
590008 中邮战略新兴产业 4.5400 1.14%
080006 长盛环球行业精选 1.1610 1.13%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5390 1.13%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8130 1.12%
003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1267 1.12%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8767 1.12%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.8110 1.12%
410007 华富价值增长 1.0481 1.12%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0089 1.12%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0082 1.12%
001279 中海积极增利混合 0.8190 1.11%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.0940 1.11%
160635 鹏华医药分级 1.0020 1.11%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7706 1.10%
000545 中邮核心竞争力混合 1.6740 1.09%
121003 国投瑞银核心企业 0.6688 1.09%
240020 华宝医药生物优选 1.5070 1.07%
001180 广发医药卫生联接 0.8135 1.06%
002978 广发医药卫生联接C 0.8122 1.06%
001717 工银前沿医疗股票 1.1590 1.05%
002182 东兴蓝海财富混合 0.7710 1.05%
002465 东兴众智优选混合 0.9740 1.04%
163001 长信中证央企100 0.9810 1.03%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2030 1.01%
000652 博时裕隆混合 1.9980 1.01%
000831 工银医疗保健 1.3040 1.01%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2170 1.00%
001766 上投摩根医疗健康股票 0.8140 0.99%
590006 中邮中小盘配置 1.9550 0.98%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5180 0.97%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6220 0.97%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8510 0.95%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0282 0.95%
020003 国泰金龙行业精选 0.6450 0.94%
050014 博时创业成长 1.9370 0.94%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7590 0.93%
002553 博时创业成长混合C 1.9690 0.92%
160212 国泰估值优势 2.3120 0.92%
164815 工银标普全球自然资源指数 0.8701 0.92%
590003 中邮核心优势 1.7740 0.91%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0130 0.90%
200001 长城久恒平衡 1.5900 0.89%
210009 金鹰核心资源 1.2490 0.89%
000339 长城医疗保健股票 1.4900 0.88%
001018 易方达新经济灵活配置 1.2790 0.87%
001437 易方达瑞享混合I 1.3930 0.87%
110013 易方达科翔 2.3220 0.87%
320013 诺安全球黄金 0.8150 0.87%
160211 国泰中小盘 2.8130 0.86%
340006 兴全全球视野 1.6686 0.85%
590002 中邮核心成长混合 0.7134 0.85%
160719 嘉实黄金 0.7230 0.84%
000935 汇金转型成长 0.7250 0.83%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.1020 0.82%
163415 兴全商业模式优选混合 1.3770 0.81%
001438 易方达瑞享混合E 1.1460 0.79%
163409 兴全绿色投资 1.5290 0.79%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.9932 0.79%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9938 0.78%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0193 0.77%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0188 0.77%
519673 银河康乐 1.3070 0.77%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9960 0.76%
001628 招商体育文化休闲股票 0.7980 0.76%
080015 长盛同鑫二号保本 0.8180 0.74%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6930 0.73%
001975 景顺长城环保优势股票 1.2480 0.73%
003284 中邮医药健康混合 1.0174 0.73%
398061 中海消费精选 2.0740 0.73%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0006 0.73%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9962 0.73%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.6990 0.72%
110001 易方达平稳增长 2.3870 0.72%
260101 景顺长城优选 2.2654 0.72%
398021 中海能源策略 0.6720 0.72%
310328 申万新动力 0.6217 0.71%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4380 0.70%
001983 中邮低碳配置混合 0.8670 0.70%
020005 国泰金马稳健 0.8670 0.70%
200007 长城安心回报 0.9693 0.70%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3080 0.69%
260115 景顺长城中小盘 1.0180 0.69%
270022 广发内需增长 0.8730 0.69%
740001 长安宏观策略 1.3200 0.69%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7400 0.68%
200010 长城双动力 1.9119 0.68%
690004 民生稳健成长 1.3290 0.68%
168101 九泰锐智定增混合 1.2100 0.67%
000612 华宝生态中国混合A 1.8330 0.66%
162607 景顺长城资源垄断 0.4590 0.66%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8400 0.66%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7830 0.64%
100056 富国低碳环保 2.2150 0.64%
519068 汇添富成长焦点 1.8157 0.64%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9610 0.63%
001682 新华鑫回报混合 1.1100 0.63%
020026 国泰成长优选 2.7120 0.63%
001967 华宝转型升级混合 0.9960 0.61%
003145 中融竞争优势 0.8677 0.61%
000020 景顺长城品质投资 1.6810 0.60%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.6720 0.60%
530012 建信积极配置混合 2.0160 0.60%
000117 广发轮动配置股票 1.5430 0.59%
000457 上投摩根核心成长 1.8600 0.59%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0240 0.59%
002692 富国创新科技混合A 0.8530 0.59%
100060 富国高新技术产业股票 1.5400 0.59%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1951 0.57%
270008 广发核心精选 2.9750 0.57%
519606 国泰金鑫 1.4120 0.57%
519655 银河服务混合 0.8780 0.57%
001048 富国新兴产业股票 1.0710 0.56%
002173 东方大健康混合 0.9856 0.56%
050020 博时抗通胀增强 0.5400 0.56%
502056 广发医疗指数分级 1.0688 0.56%
090020 大成健康产业股票 0.9110 0.55%
160640 鹏华新能源分级 0.9070 0.55%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0009 0.55%
519651 银河转型混合 0.5530 0.55%
519690 交银稳健配置 1.1434 0.55%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7480 0.54%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9490 0.53%
960028 建信优选成长混合H 1.7169 0.53%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3620 0.52%
000574 宝盈新价值混合 1.3530 0.52%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9750 0.52%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 0.9750 0.52%
530003 建信优选成长 1.7124 0.52%
040015 华安动态灵活配置 1.3870 0.51%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1802 0.50%
001500 泓德远见回报混合 1.2140 0.50%
160519 博时睿利定增 1.0010 0.50%
164821 工银中证新能源指数分级 1.1609 0.50%
519670 银河行业混合A 1.3960 0.50%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0360 0.49%
001733 泰达宏利量化股票 1.0190 0.49%
002624 广发优企精选混合 1.0240 0.49%
164905 交银国证新能源指数分级 0.8140 0.49%
050009 博时新兴成长混合 0.6340 0.48%
570008 诺德周期策略 1.4580 0.48%
090016 大成消费主题股票 0.8570 0.47%
270002 广发稳健增长 1.1177 0.47%
377010 上投阿尔法 3.2609 0.47%
000390 华商优势行业 1.0860 0.46%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8780 0.46%
257040 国联安德盛红利 1.0950 0.46%
001171 工银养老产业股票 0.6640 0.45%
560006 益民核心增长混合 1.3350 0.45%
000432 中银优秀企业股票 1.5990 0.44%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.1028 0.44%
161217 国投瑞银中证指数 0.6910 0.44%
161819 银华资源指数分级 1.1340 0.44%
260104 景顺长城内需增长 4.6180 0.44%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.3040 0.44%
000294 华安生态优先股票 1.6390 0.43%
000976 长城新兴产业灵活配置 1.1580 0.43%
001705 泓德战略转型股票 1.1650 0.43%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1660 0.43%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1580 0.43%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7040 0.43%
200011 长城景气行业龙头 1.1620 0.43%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9280 0.43%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.4440 0.42%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1438 0.42%
161613 融通创业板指数增强 0.9510 0.42%