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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0640元 |
| 2017-03-14 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 4.53% | 2.19% |
| 300782 | 卓胜微 | 4.37% | 2.28% |
| 600309 | 万华化学 | 4.34% | 2.65% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.82% | 5.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.78% | 2.96% |
| 002311 | 海大集团 | 3.55% | 0.36% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 3.35% | 0.72% |
| 688777 | 中控技术 | 3.32% | 0.12% |
| 002142 | 宁波银行 | 3.31% | -1.17% |
| 688008 | 澜起科技 | 3.28% | 5.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 0.8697 | 2.03% |
| 泓德数字经济混合发起式C | 0.8675 | 2.02% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 0.6979 | 1.85% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 0.6944 | 1.85% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.1273 | 1.84% |
| 泓德睿诚混合A | 0.6236 | 1.80% |
| 泓德睿诚混合C | 0.6104 | 1.80% |
| 泓德睿泽混合 | 0.9776 | 1.79% |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 0.6103 | 1.75% |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 0.6128 | 1.74% |