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日期 | 分红送配 |
2016-07-01 | 每份份额折算1.00651份 |
2016-06-30 | 暂未确定份额折算比例 |
2015-09-29 | 每份份额折算1.52842份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 13.99% | 0.41% |
002594 | 比亚迪 | 11.32% | -1.70% |
300124 | 汇川技术 | 8.12% | 1.14% |
002050 | 三花智控 | 4.08% | 3.67% |
002466 | 天齐锂业 | 3.86% | 0.34% |
300014 | 亿纬锂能 | 3.58% | 1.11% |
002460 | 赣锋锂业 | 3.22% | 0.48% |
002812 | 恩捷股份 | 2.81% | 0.49% |
603799 | 华友钴业 | 2.80% | 0.64% |
002709 | 天赐材料 | 2.02% | 0.09% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6876 | 4.13% |
计算机基 | 0.6674 | 3.54% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0887 | 3.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0798 | 3.52% |
军工基金 | 1.0135 | 3.41% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1349 | 3.12% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1184 | 3.11% |
国泰金鹰 | 1.0399 | 2.31% |
国泰智能装备股票A | 1.7790 | 2.30% |