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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0620元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.3500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8.87% | 1.20% |
| 01138 | 中远海能 | 8.61% | 2.78% |
| 01088 | 中国神华 | 7.43% | 0.76% |
| 00857 | 中国石油股份 | 7.00% | 2.32% |
| 01928 | 金沙中国有 | 4.91% | -5.08% |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 4.80% | 0.75% |
| 01898 | 中煤能源 | 4.22% | 0.96% |
| 00598 | 中国外运 | 4.09% | -0.75% |
| 02282 | 美高梅中国 | 4.08% | -2.13% |
| 01919 | 中远海控 | 2.65% | 2.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |