近一月汇添富中证中药指数(LOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中药基金501011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
中药基金 |
1.1877 |
0.79% |
| 2024-04-18 |
中药基金 |
1.1784 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
中药基金 |
1.1813 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
中药基金 |
1.1539 |
-0.80% |
| 2024-04-15 |
中药基金 |
1.1632 |
1.10% |
| 2024-04-12 |
中药基金 |
1.1505 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
中药基金 |
1.1572 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
中药基金 |
1.1570 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
中药基金 |
1.1633 |
1.39% |
| 2024-04-08 |
中药基金 |
1.1473 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
中药基金 |
1.1635 |
0.53% |
| 2024-04-02 |
中药基金 |
1.1574 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
中药基金 |
1.1703 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
中药基金 |
1.1541 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
中药基金 |
1.1517 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
中药基金 |
1.1482 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
中药基金 |
1.1499 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
中药基金 |
1.1475 |
-1.21% |
| 2024-03-22 |
中药基金 |
1.1616 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
中药基金 |
1.1745 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
中药基金 |
1.1821 |
-0.12% |
