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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.1600元 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.1350元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0668元 |
| 2017-06-26 | 每份派现金0.1243元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.92% | -1.44% |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.39% | -1.41% |
| 000858 | 五 粮 液 | 7.54% | -1.43% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.69% | -1.45% |
| 000333 | 美的集团 | 5.06% | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 3.29% | -1.67% |
| 600690 | 海尔智家 | 3.06% | 0.91% |
| 000596 | 古井贡酒 | 2.72% | -1.20% |
| 603369 | 今世缘 | 2.63% | -0.70% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.36% | -1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华大数据 | 0.8700 | 2.11% |
| 银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
| 银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8408 | 1.15% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8376 | 1.15% |
| 中药 | 1.0428 | 0.83% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4389 | 0.62% |
| 银华回报 | 1.2590 | 0.48% |
| 小盘价值ETF | 1.2724 | 0.48% |
| 银华长荣混合 | 0.9428 | 0.40% |