近一月前海开源沪港深汇鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深汇鑫混合A001942净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1280 |
1.08% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1160 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1190 |
-0.18% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1210 |
-1.41% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1370 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1330 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1350 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1270 |
1.44% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1110 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1150 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1180 |
0.81% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.1090 |
3.26% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0740 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0740 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0750 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0640 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0630 |
-0.84% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0720 |
0.56% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0660 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0820 |
1.12% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0700 |
0.47% |
