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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-07-14 | 每份份额折算0.899972份 |
| 2015-12-01 | 每份份额折算1.00726份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.14% | 1.37% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.44% | -0.26% |
| 603259 | 药明康德 | 4.69% | -0.86% |
| 600436 | 片仔癀 | 3.43% | -2.08% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.95% | 2.34% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.66% | 0.38% |
| 688271 | 联影医疗 | 2.63% | 1.36% |
| 000538 | 云南白药 | 2.25% | -0.23% |
| 000661 | 长春高新 | 1.92% | -0.19% |
| 002252 | 上海莱士 | 1.86% | 2.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |