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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2016年10月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000970 东方红睿元混合 1.5210 2.22%
002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 1.0270 2.09%
003145 中融竞争优势 1.0073 1.93%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0120 1.71%
002036 安信优势增长混合C 1.0990 1.48%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0423 1.37%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.8920 1.36%
164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0452 1.34%
160639 鹏华高铁分级 0.7720 1.31%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.2499 1.29%
502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0330 1.27%
001667 南方转型增长混合A 1.0070 1.21%
202021 南方小康产业联接 1.0705 1.11%
050013 博时上证超大盘联接 0.8067 1.10%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.1140 1.09%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1499 1.08%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1499 1.08%
002881 中加丰润纯债债券A 1.0229 1.07%
000303 长盛双月红定期债券A 1.0310 0.98%
000304 长盛双月红定期债券C 1.0300 0.98%
165525 信诚中证基建工程指数分级 1.0990 0.92%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.0097 0.89%
502040 长盛上证50指数分级 0.9210 0.88%
001953 光大保德信尊尚一年债券C 1.0600 0.86%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1830 0.83%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1830 0.83%
519692 交银成长 4.4315 0.83%
960016 交银成长混合H 4.4407 0.83%
110031 易方达恒生ETF联接 1.0064 0.81%
000991 工银战略转型股票A 1.0040 0.80%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7206 0.80%
210009 金鹰核心资源 1.5180 0.80%
000911 鑫元合丰分级债券B 1.2690 0.79%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.0310 0.78%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0797 0.77%
001892 长盛新兴成长混合 1.0660 0.76%
001952 光大保德信尊尚一年债券A 1.0630 0.76%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9450 0.75%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9078 0.75%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9810 0.72%
519727 交银成长30股票 1.5550 0.71%
100055 富国全球顶级消费品 1.1590 0.70%
217008 招商安本增利债券 1.3642 0.69%
002476 博时安瑞18个月定期开放债券A 1.0430 0.68%
002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 1.0410 0.68%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0290 0.68%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0873 0.67%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0788 0.67%
002085 长盛互联网+混合 1.0590 0.67%
050028 博时安心收益定期债券A 1.0540 0.67%
050128 博时安心收益定期债券C 1.0510 0.67%
001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 0.9220 0.66%
121005 国投瑞银创新动力 0.6115 0.66%
160716 嘉实基本面50 1.1506 0.66%
502013 长盛中证申万一带一路分级 0.7600 0.66%
539002 建信新兴市场 0.7680 0.66%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1636 0.62%
000071 华夏恒生ETF联接 1.2287 0.61%
000815 鑫元合享分级债券B 1.1490 0.61%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0104 0.61%
000151 诺安信用一年定开债券 1.0090 0.60%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0070 0.60%
000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0110 0.60%
002387 工银沪港深股票 1.0020 0.60%
003046 招商信用定开债人民币 1.0000 0.60%
003064 南方荣欢混合 1.0110 0.60%
002465 东兴众智优选混合 1.0180 0.59%
002570 华福长禧定开债 1.0290 0.59%
002761 博时安源18个月A 1.0250 0.59%
002762 博时安源18个月C 1.0240 0.59%
002048 博时安誉18个月定开债 1.0470 0.58%
002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0480 0.58%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.3483 0.58%
000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0680 0.57%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3486 0.57%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.7020 0.57%
002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0520 0.57%
002625 博时安怡6个月 1.0540 0.57%
160421 华安智增精选混合 1.0083 0.57%
000310 安信永利信用A 1.0870 0.56%
000915 中加纯债分级债券B 1.4451 0.56%
160136 南方中证国有企业改革指数分级 0.8906 0.56%
184801 鹏华前海万科REITS 109.2850 0.56%
164403 前海开源农业分级 0.9080 0.55%
502006 易方达国企改革指数分级 0.9096 0.55%
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.1140 0.54%
003236 信诚惠盈债券A 1.0083 0.54%
040015 华安动态灵活配置 1.8510 0.54%
217002 招商安泰平衡 1.0713 0.54%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9480 0.53%
003237 信诚惠盈债券C 1.0081 0.53%
150103 银河银泰理财 1.0512 0.53%
180003 银华道琼斯88 0.9403 0.53%
000041 华夏全球精选 0.7790 0.52%
121003 国投瑞银核心企业 0.7297 0.52%
960026 博时特许价值混合R 0.9800 0.51%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0130 0.50%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8120 0.50%
001054 工银新金融股票 1.0120 0.50%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 0.9960 0.50%
002448 江信汇福 1.0220 0.50%
002931 南方荣毅 1.0090 0.50%
161219 国投瑞银新兴产业 1.2100 0.50%
519714 交银等权 1.0070 0.50%
001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0320 0.49%
050010 博时特许价值 1.4320 0.49%
000239 华安年年盈定开债券A 1.0380 0.48%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0430 0.48%
001628 招商体育文化休闲股票 0.8370 0.48%
002266 博时安和18个月定开债A 1.0530 0.48%
002267 博时安和18个月定开债C 1.0500 0.48%
002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0390 0.48%
166011 中欧盛世成长分级 1.2490 0.48%
377016 上投亚太优势 0.6300 0.48%
000335 安信永利信用C 1.0720 0.47%
161026 富国中证国企改革指数分级 0.8580 0.47%
519185 万家精选混合A 1.9695 0.47%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.0990 0.46%
121006 国投瑞银稳健增长 1.7490 0.46%
162102 金鹰中小盘精选 1.0791 0.46%
162308 海富通稳进增利债券 1.1000 0.46%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.9800 0.46%
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.1090 0.45%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8930 0.45%
001307 中欧永裕混合C 0.8950 0.45%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1160 0.45%
070012 嘉实海外中国 0.6760 0.45%
160216 国泰商品 0.4440 0.45%
180033 银华上证50等权联接 1.1100 0.45%
519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1260 0.45%
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.1180 0.45%
530019 建信社会责任股票 2.0010 0.45%
000552 中加纯债一年A 1.1540 0.44%
000583 江信聚福 1.0776 0.44%
000894 中欧睿达定期开放 1.1430 0.44%
001306 中欧永裕混合A 0.9060 0.44%
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.0051 0.44%
002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0185 0.44%
001292 天弘普惠养老保本混合A 1.0970 0.43%
001293 天弘普惠养老保本混合B 1.0948 0.43%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9380 0.43%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1560 0.43%
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 1.0050 0.43%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.0917 0.43%
519679 银河主题策略 3.7630 0.43%
001317 东方赢家保本混合 1.0911 0.42%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9470 0.42%
002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0178 0.42%
470006 汇添富医药保健混合 1.6910 0.42%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4300 0.42%
519943 长信富泰纯债一年定开债A 1.0261 0.42%
001051 华夏上证50ETF联接 0.7360 0.41%
002723 江信祺福A 1.0131 0.41%
519942 长信富泰纯债一年定开债C 1.0252 0.41%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2010 0.40%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 0.9940 0.40%
001518 万家瑞兴 1.7959 0.40%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2520 0.40%
002621 中欧消费主题股票A 1.0090 0.40%
002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0030 0.40%
160638 鹏华一带一路分级 0.7460 0.40%
165530 信诚惠泽 1.0078 0.40%
167503 安信一带一路分级 0.7500 0.40%
502016 长信中证一带一路主题指数分级 1.0060 0.40%
000219 博时裕益灵活配置 1.2770 0.39%
000240 华安年年盈定开债券C 1.0350 0.39%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0410 0.39%
000500 华富恒富分级债券 1.0410 0.39%
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0360 0.39%
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0340 0.39%
001349 富国改革动力混合 0.7660 0.39%
001521 国寿安保成长优选股票 1.0390 0.39%
001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0280 0.39%
001999 博时安荣18个月定期开放债券 1.0310 0.39%
002478 中欧天添债券A 1.0380 0.39%
002479 中欧天添债券C 1.0350 0.39%
002491 银华添益定期开放债券 1.0420 0.39%
002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0350 0.39%
002724 江信祺福C 1.0120 0.39%
002746 汇添富多策略定开混合 1.0180 0.39%
002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0260 0.39%
002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0250 0.39%
002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0270 0.39%
002913 鹏华兴益定期开放混合 1.0157 0.39%
160813 长盛同盛成长优选 0.7770 0.39%
161630 融通农业分级 1.0170 0.39%
519032 海富通上证非周期联接 1.0370 0.39%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0550 0.38%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0500 0.38%
001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0530 0.38%
001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0600 0.38%
001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0216 0.38%
001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0540 0.38%
001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0510 0.38%
257010 国联安德盛小盘精选 1.0670 0.38%
519665 银河美丽股票C 1.5970 0.38%
519686 交银180治理联接 1.0610 0.38%
519758 交银丰硕收益债券C 1.0440 0.38%
620005 金元惠理核心动力 1.0530 0.38%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.3510 0.37%