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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-17 | 每份派现金1.5661元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金2.3683元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金6.5207元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金7.8754元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金7.9120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.13% | -3.18% |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.00% | 1.18% |
| 301458 | 钧崴电子 | 0.00% | -0.60% |
| 301501 | 恒鑫生活 | 0.00% | -0.26% |
| 301602 | 超研股份 | 0.00% | 1.07% |
| 603202 | 天有为 | 0.00% | -0.34% |
| 688411 | 海博思创 | 0.00% | -4.30% |
| 688545 | 兴福电子 | 0.00% | -2.24% |
| 688583 | 思看科技 | 0.00% | 10.08% |
| 688775 | 影石创新 | 0.00% | -2.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.22% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.18% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.18% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.14% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.12% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.08% |