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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-10-23 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.0710 | 3.48% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1187 | 3.06% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.1044 | 3.06% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7526 | 2.86% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7445 | 2.86% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.0394 | 2.77% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.0306 | 2.77% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9549 | 2.63% |
| 创中盘88ETF | 1.0007 | 2.63% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.9271 | 2.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
