近一月富国泰利定期开放债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围富国泰利定开债002483净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
富国泰利定开债 |
1.2780 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
富国泰利定开债 |
1.2770 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
富国泰利定开债 |
1.2770 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
富国泰利定开债 |
1.2760 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
富国泰利定开债 |
1.2760 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
富国泰利定开债 |
1.2770 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
富国泰利定开债 |
1.2760 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
富国泰利定开债 |
1.2740 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
富国泰利定开债 |
1.2730 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
富国泰利定开债 |
1.2740 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
富国泰利定开债 |
1.2750 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
富国泰利定开债 |
1.2740 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
富国泰利定开债 |
1.2740 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
富国泰利定开债 |
1.2740 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
富国泰利定开债 |
1.2730 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
富国泰利定开债 |
1.2720 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
富国泰利定开债 |
1.2710 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
富国泰利定开债 |
1.2710 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
富国泰利定开债 |
1.2690 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
富国泰利定开债 |
1.2690 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
富国泰利定开债 |
1.2680 |
-0.08% |
