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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-09-24 | 每份派现金0.0115元 |
| 2015-06-24 | 每份派现金0.1580元 |
| 2015-03-25 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.72% | -1.44% |
| 300059 | 东方财富 | 5.95% | -1.12% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.18% | -1.41% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 5.14% | -3.61% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.86% | -1.56% |
| 600036 | 招商银行 | 2.68% | -0.09% |
| 603369 | 今世缘 | 2.45% | -0.70% |
| 601288 | 农业银行 | 2.43% | 1.11% |
| 603477 | 巨星农牧 | 2.43% | -1.42% |
| 300979 | 华利集团 | 2.41% | 0.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华大数据 | 0.8700 | 2.11% |
| 银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
| 银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8408 | 1.15% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8376 | 1.15% |
| 中药 | 1.0428 | 0.83% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4389 | 0.62% |
| 银华回报 | 1.2590 | 0.48% |
| 小盘价值ETF | 1.2724 | 0.48% |
| 银华长荣混合 | 0.9428 | 0.40% |