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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.1580元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.32% | -1.44% |
| 000333 | 美的集团 | 3.04% | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.60% | -1.56% |
| 600016 | 民生银行 | 2.50% | -0.74% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.46% | 0.96% |
| 601390 | 中国中铁 | 2.07% | 0.14% |
| 600025 | 华能水电 | 2.05% | -0.20% |
| 601198 | 东兴证券 | 1.92% | -0.25% |
| 601985 | 中国核电 | 1.88% | -0.42% |
| 600372 | 中航机载 | 1.74% | 1.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工业有色 | 0.8840 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6366 | 1.21% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6257 | 1.21% |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9424 | 1.00% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9374 | 0.99% |
| 万家智造优势混合A | 2.2222 | 0.71% |
| 万家智造优势混合C | 2.1417 | 0.71% |
| 万家消费成长 | 1.9695 | 0.65% |