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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-03-19 | 每份派现金0.1050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩品质生活精选股票A | 2.5870 | 3.19% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2259 | 2.96% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5949 | 2.78% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.7864 | 2.65% |
| 大摩领先优势混合 | 2.4451 | 1.97% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 0.6792 | 1.22% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 0.6867 | 1.21% |
| 大摩资源LOF | 0.7556 | 1.16% |
| 大摩多因子策略混合 | 1.0500 | 1.16% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0560 | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | -0.13% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0336 | -0.13% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
