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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
| 博时荣享回报混合C | 1.2295 | 1.77% |
| 博时汇悦回报混合 | 1.2614 | 0.70% |
| 博时成长精选混合A | 0.8846 | 0.52% |
| 博时成长精选混合C | 0.8689 | 0.52% |
| 博时丝路A | 1.9050 | 0.47% |
| 黄金ETF基金 | 5.4596 | 0.43% |
| 博时黄金D | 5.5458 | 0.43% |
| 博时黄金I | 5.4451 | 0.43% |
| 博时创新经济混合A | 0.8408 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
