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    日期 分红送配
    2016-07-28 暂未确定份额折算比例
    2015-12-15 每份份额折算1.00892份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000792 盐湖股份 5.26% -1.47%
    000895 双汇发展 4.92% -0.80%
    300498 温氏股份 4.65% 4.02%
    600201 生物股份 4.10% 0.11%
    000998 隆平高科 3.93% 1.25%
    000876 新希望 3.10% 2.19%
    002470 金正大 3.03% -1.25%
    600426 华鲁恒升 2.89% -2.99%
    000930 中粮生化 2.67% -1.16%
    600872 中炬高新 2.63% 0.16%
    002714 牧原股份 2.56% 4.98%
    000979 中弘退 2.28% 0.00%
    000592 平潭发展 2.05% 0.00%
    300159 新研股份 1.79% -0.88%
    600226 瀚叶股份 1.65% -0.82%
    002004 华邦健康 0.68% -1.54%
    基金名称 单位净值 日增长率
    融通互联网 0.7490 2.60%
    融通价值成长混合A 1.0442 2.35%
    融通价值成长混合C 1.0355 2.35%
    人工智能LOF 1.2801 2.21%
    融通健康产业灵活配置混合A 2.8680 2.10%
    融通创业板指数A 0.6820 2.10%
    融通远见价值一年持有期混合A 1.0149 2.06%
    融通远见价值一年持有期混合C 1.0115 2.05%
    融通医疗保健行业混合A 1.7970 2.04%
    融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 1.8843 2.03%
    基金名称 单位净值 日增长率
    改革基金C 1.0435 2.39%
    改革基金 1.0439 2.38%
    一带一路 1.1140 0.00%
    创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
    创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
    一带一B 1.8380 2.34%
    一带一A 1.0040 0.00%
    证券B 1.5879 3.27%
    上证50B 1.4871 2.62%
    上证50A 1.0321 0.02%