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日期 | 分红送配 |
2016-07-28 | 暂未确定份额折算比例 |
2015-12-15 | 每份份额折算1.00892份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000792 | 盐湖股份 | 5.26% | -1.47% |
000895 | 双汇发展 | 4.92% | -0.80% |
300498 | 温氏股份 | 4.65% | 4.02% |
600201 | 生物股份 | 4.10% | 0.11% |
000998 | 隆平高科 | 3.93% | 1.25% |
000876 | 新希望 | 3.10% | 2.19% |
002470 | 金正大 | 3.03% | -1.25% |
600426 | 华鲁恒升 | 2.89% | -2.99% |
000930 | 中粮生化 | 2.67% | -1.16% |
600872 | 中炬高新 | 2.63% | 0.16% |
002714 | 牧原股份 | 2.56% | 4.98% |
000979 | 中弘退 | 2.28% | 0.00% |
000592 | 平潭发展 | 2.05% | 0.00% |
300159 | 新研股份 | 1.79% | -0.88% |
600226 | 瀚叶股份 | 1.65% | -0.82% |
002004 | 华邦健康 | 0.68% | -1.54% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通互联网 | 0.7490 | 2.60% |
融通价值成长混合A | 1.0442 | 2.35% |
融通价值成长混合C | 1.0355 | 2.35% |
人工智能LOF | 1.2801 | 2.21% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.8680 | 2.10% |
融通创业板指数A | 0.6820 | 2.10% |
融通远见价值一年持有期混合A | 1.0149 | 2.06% |
融通远见价值一年持有期混合C | 1.0115 | 2.05% |
融通医疗保健行业混合A | 1.7970 | 2.04% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.8843 | 2.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |