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    日期 分红送配
    2016-07-28 暂未确定份额折算比例
    2015-12-15 每份份额折算1.00892份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000792 盐湖股份 5.26% 0.57%
    000895 双汇发展 4.92% 1.44%
    300498 温氏股份 4.65% 2.16%
    600201 生物股份 4.10% 0.81%
    000998 隆平高科 3.93% 1.42%
    000876 新希望 3.10% 0.96%
    002470 金正大 3.03% 0.66%
    600426 华鲁恒升 2.89% 3.36%
    000930 中粮生化 2.67% 1.77%
    600872 中炬高新 2.63% 5.51%
    002714 牧原股份 2.56% 2.35%
    000979 中弘退 2.28% 0.00%
    000592 平潭发展 2.05% 1.35%
    300159 新研股份 1.79% 0.00%
    600226 瀚叶股份 1.65% 0.79%
    002004 华邦健康 0.68% 0.47%
    基金名称 单位净值 日增长率
    人工智能LOF 1.2024 3.30%
    融通互联网 0.6900 2.07%
    融通创新动力混合A 0.5484 1.48%
    融通创新动力混合C 0.5414 1.48%
    融通先进制造混合C 0.7121 1.47%
    融通先进制造混合A 0.7203 1.46%
    融通通盈灵活配置混合 1.2695 1.36%
    融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 1.8061 1.31%
    融通远见价值一年持有期混合A 0.9671 1.24%
    融通远见价值一年持有期混合C 0.9638 1.24%
    基金名称 单位净值 日增长率
    改革基金C 1.0435 2.39%
    改革基金 1.0439 2.38%
    一带一路 1.1140 0.00%
    创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
    创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
    一带一B 1.8380 2.34%
    一带一A 1.0040 0.00%
    证券B 1.5879 3.27%
    上证50B 1.4871 2.62%
    上证50A 1.0321 0.02%