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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-12 | 华安年年盈C | 1.0182 | 0.19% |
| 2024-04-03 | 华安年年盈C | 1.0163 | 0.11% |
| 2024-03-29 | 华安年年盈C | 1.0152 | 0.00% |
| 2024-03-22 | 华安年年盈C | 1.0146 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安中证1000指数增强A | 0.7764 | 4.48% |
| 华安中证1000指数增强C | 0.7709 | 4.47% |
| 华安大安全混合A | 1.7250 | 3.92% |
| 华安动力领航混合A | 0.9328 | 3.91% |
| 华安动力领航混合C | 0.9244 | 3.90% |
| 华安新丝路主题股票A | 1.2700 | 3.84% |
| 华安产业趋势混合C | 0.6944 | 3.78% |
| 华安产业趋势混合A | 0.7015 | 3.77% |
| 华安宏利混合A | 5.2619 | 3.75% |
| 华安品质领先混合A | 0.6627 | 3.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |
