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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信消费股票A | 1.1052 | 2.86% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.8109 | 2.72% |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.8049 | 2.71% |
| 光大保德信中国制造混合A | 1.8260 | 2.35% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6805 | 2.28% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6682 | 2.28% |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.1751 | 2.08% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.1632 | 1.93% |
| 光大保德信量化股票A | 0.8388 | 1.88% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4995 | 1.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
