热搜: 基金净值 港股开户 大成2020 万家优选 信达澳银新能源精选混合
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2013年04月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
660015 农银汇理行业轮动 1.1871 3.71%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0893 3.32%
270021 广发聚瑞 1.2590 3.28%
540004 汇丰晋信2026周期 1.3397 2.80%
110029 易方达科讯 0.7580 2.72%
270008 广发核心精选 1.9270 2.72%
350005 天治创新先锋 1.3156 2.62%
110026 易方达创业板联接 1.1549 2.49%
161613 融通创业板指数增强 1.1200 2.47%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1240 2.46%
376510 上投大盘蓝筹 0.9720 2.42%
260104 景顺长城内需增长 3.3610 2.38%
660012 农银消费主题 1.1472 2.31%
630011 华商主题精选股票 1.1110 2.30%
162208 泰达宏利首选企业 1.1283 2.27%
398051 中海环保新能源 0.8670 2.24%
519672 银河蓝筹精选 0.9180 2.23%
080012 长盛电子信息产业 1.0630 2.21%
240008 华宝收益增长 3.3428 2.21%
240017 华宝新兴产业 1.1306 2.16%
377240 上投新兴动力 1.4770 2.14%
660001 农银行业成长 1.2970 2.14%
560006 益民核心增长混合 1.1670 2.10%
200015 长城优化升级 0.9850 2.07%
162209 泰达宏利市值优选 0.8216 2.02%
373020 上投双核平衡 1.2513 2.02%
040025 华安科技动力 1.2180 1.92%
660005 农银中小盘 1.1306 1.90%
162201 泰达宏利成长 1.1224 1.87%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9540 1.81%
166011 中欧盛世成长分级 1.1400 1.79%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0310 1.78%
162214 泰达宏利中小盘 0.9790 1.77%
270028 广发制造业精选 1.1060 1.75%
161910 万家中创指数分级 1.0994 1.74%
519089 新华优选成长 1.3272 1.74%
257070 国联安优选行业 1.1190 1.73%
377020 摩根内需动力混合A 1.1391 1.73%
260108 景顺长城新兴成长 0.7160 1.70%
630005 华商动态阿尔法 0.9660 1.68%
580003 东吴行业轮动 0.6912 1.66%
180010 银华优质增长 1.4830 1.65%
550008 信诚优胜精选 0.9420 1.62%
150058 长城久兆中小板积极 0.8890 1.60%
180018 银华和谐主题 1.1430 1.60%
260111 景顺长城公司治理 1.0250 1.59%
070001 嘉实成长收益 0.7014 1.58%
410001 华富竞争力优选 0.5333 1.58%
519026 海富通中小盘 0.9620 1.58%
560002 益民红利成长 0.4362 1.58%
165516 信诚周期轮动股票 1.1090 1.56%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.1391 1.56%
370024 上投核心优选股票 1.2410 1.55%
519185 万家精选混合A 0.9897 1.54%
217019 招商深证TMT50联接 0.9300 1.53%
370027 上投智选30 1.0690 1.52%
260115 景顺长城中小盘 0.9400 1.51%
410007 华富价值增长 0.8639 1.49%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1010 1.47%
260101 景顺长城优选 1.2794 1.46%
210008 金鹰策略配置 0.9890 1.45%
671010 纽银策略优选 0.7790 1.43%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0820 1.41%
620006 金元惠理消费主题 0.8650 1.41%
090015 大成内需增长 1.0360 1.37%
020001 国泰金鹰增长 0.8930 1.36%
481015 工银主题策略 1.0420 1.36%
160211 国泰中小盘 0.9760 1.35%
257040 国联安德盛红利 0.9730 1.35%
620002 金元惠理成长动力 0.8240 1.35%
420003 天弘永定价值成长 0.8800 1.34%
202003 南方绩优成长 1.2333 1.32%
519110 浦银价值成长 0.8430 1.32%
620004 金元惠理价值增长 0.8470 1.32%
070030 嘉实中创400联接 1.0323 1.31%
040015 华安动态灵活配置 0.9440 1.29%
290004 泰信优质生活 0.7838 1.29%
160805 长盛同智优势 0.7760 1.28%
519979 长信内需成长 1.0450 1.26%
700001 平安大华行业先锋 1.0550 1.25%
090018 大成新锐产业混合A 1.0630 1.24%
210009 金鹰核心资源 1.0630 1.24%
100060 富国高新技术产业股票 1.1520 1.23%
570008 诺德周期策略 0.9860 1.23%
580005 东吴进取策略 1.0091 1.23%
710001 富安达优势成长 0.9529 1.23%
020026 国泰成长优选 1.0990 1.20%
161611 融通内需驱动混合A 0.7660 1.19%
206010 鹏华深证民营联接 0.8950 1.19%
213008 宝盈资源优选 0.9950 1.19%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1980 1.18%
255010 国联安稳健 0.9420 1.18%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0250 1.18%
110015 易方达行业领先 1.2140 1.17%
560003 益民创新优势 0.7471 1.16%
200012 长城中小盘成长 0.8820 1.15%
377150 上投健康品质生活 1.2290 1.15%
620001 金元惠理宝石动力 0.8306 1.11%
163810 中银价值精选 0.8260 1.10%
377530 上投行业轮动 1.0090 1.10%
519991 长信双利优选 1.0110 1.10%
630010 华商价值精选 1.0110 1.10%
180020 银华成长先锋 0.8360 1.09%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.0160 1.09%
340008 兴全有机增长 1.1460 1.08%
000031 华夏复兴 1.2260 1.07%
162205 泰达宏利风险预算 1.2737 1.07%
165508 信诚深度价值 1.0630 1.05%
240010 华宝行业精选 0.9867 1.05%
660004 农银策略价值 1.1051 1.05%
163804 中银收益 1.0355 1.02%
163805 中银动态策略 1.0870 1.02%
040020 华安升级主题 1.0020 1.01%
290008 泰信发展主题 0.9120 1.00%
519704 交银先进制造 1.0140 1.00%
100029 富国天成红利 1.2401 0.99%
519993 长信增利动态策略 0.6740 0.99%
610006 信达澳银产业升级 0.9160 0.99%
110012 易方达科汇灵活配置 1.2310 0.98%
610004 信达澳银中小盘 0.8300 0.97%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7360 0.96%
470006 汇添富医药保健混合 1.0530 0.96%
260116 景顺长城核心竞争力 1.2760 0.95%
020023 国泰事件驱动 1.2850 0.94%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8805 0.93%
590005 中邮核心主题 0.7620 0.93%
151001 银河稳健 0.9745 0.92%
162204 泰达宏利精选 3.5621 0.91%
165310 建信双利分级 1.0000 0.91%
260117 景顺长城支柱产业 1.1110 0.91%
210001 金鹰成份优选 0.6024 0.90%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3444 0.89%
288001 华夏经典配置 1.0170 0.89%
350001 天治财富增长 0.7029 0.89%
070003 嘉实稳健 0.8030 0.88%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1400 0.88%
210007 金鹰中证技术指数 0.7902 0.88%
270026 广发中小板300联接 0.7872 0.88%
400015 东方新能源汽车混合 1.1619 0.88%
519001 银华价值优选混合 1.2761 0.88%
519674 银河创新成长混合A 1.1366 0.87%
162010 长城久兆中小板300 0.9380 0.86%
240009 华宝先进成长 1.4736 0.86%
000011 华夏大盘精选混合A 8.6290 0.84%
161616 融通医疗保健行业 1.0830 0.84%
166009 中欧新动力 1.0290 0.84%
217013 招商中小盘精选 0.9590 0.84%
585001 东吴中证新兴产业 0.7240 0.84%
378010 上投成长先锋 1.3445 0.83%
570006 诺德中小盘 0.9690 0.83%
270002 广发稳健增长 1.4003 0.82%
519097 新华中小市值优选 0.9790 0.82%
590006 中邮中小盘配置 0.8700 0.81%
620005 金元惠理核心动力 0.7470 0.81%
121005 国投瑞银创新动力 0.7173 0.80%
410003 华富成长趋势 0.5274 0.80%
410010 华富中小板指数增强 1.0070 0.80%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9543 0.79%
519679 银河主题策略 1.2710 0.79%
580008 东吴新产业精选 1.0270 0.79%
481004 工银稳健成长 1.3287 0.78%
550002 信诚精萃成长 0.6558 0.78%
660003 农银平衡双利 1.0501 0.78%
770001 德邦优化配置 1.1331 0.78%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1820 0.77%
660006 农银大盘蓝筹 0.8922 0.77%
080002 长盛创新先锋 1.0231 0.75%
229002 泰达宏利逆向股票 1.0680 0.75%
290002 泰信先行策略 0.5223 0.75%
519029 华夏平稳增长 1.3400 0.75%
160212 国泰估值优势 0.8200 0.74%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9530 0.74%
373010 上投双息平衡 0.8883 0.73%
161017 富国中证500 0.9810 0.72%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.0441 0.72%
070021 嘉实主题新动力 0.8560 0.71%
320011 诺安中小盘精选 0.9970 0.71%
162202 泰达宏利周期 0.9330 0.70%
519692 交银成长 2.9779 0.70%
690004 民生稳健成长 0.7220 0.70%
020025 国泰中小板300联接 1.0200 0.69%
210004 金鹰稳健成长 0.7260 0.69%
450003 国富潜力组合 0.9824 0.69%
530005 建信优化配置 0.8174 0.69%
290006 泰信蓝筹精选 0.8178 0.68%
379010 上投中小盘 1.3330 0.68%
161118 易方达中小指数分级 1.1038 0.67%
163111 申万中小板 1.0013 0.67%
257020 国联安德盛精选 0.9080 0.67%
290005 泰信优势增长 0.9020 0.67%
673010 纽银新动向 0.9080 0.67%
020003 国泰金龙行业精选 0.4640 0.65%
090006 大成2020生命周期 0.6280 0.64%
162510 国联安中小板指分级 0.9390 0.64%
519670 银河行业混合A 1.0930 0.64%
162211 泰达宏利品质生活 1.1230 0.63%
519095 新华行业周期轮换 1.2810 0.63%
540006 汇丰晋信大盘 1.0566 0.63%
690005 民生内需增长 0.8010 0.63%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8080 0.62%