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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 660015 | 农银汇理行业轮动 | 0.9950 | 1.00% |
| 519979 | 长信内需成长 | 1.0300 | 0.59% |
| 160620 | 鹏华资源分级 | 0.9650 | 0.42% |
| 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.0040 | 0.40% |
| 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.8520 | 0.33% |
| 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.7730 | 0.26% |
| 162207 | 泰达宏利效率优选 | 0.8168 | 0.26% |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 0.9021 | 0.24% |
| 161819 | 银华资源指数分级 | 0.8610 | 0.23% |
| 690008 | 民生中证资源指数 | 0.8800 | 0.23% |
| 580003 | 东吴行业轮动 | 0.6748 | 0.22% |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期 | 1.1464 | 0.17% |
| 020027 | 国泰信用债券A | 1.0450 | 0.10% |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 1.0390 | 0.10% |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0220 | 0.10% |
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 1.0410 | 0.10% |
| 161820 | 银华纯债信用债券 | 1.0510 | 0.10% |
| 162512 | 国联安双佳A | 1.0120 | 0.10% |
| 210014 | 金鹰元丰保本 | 1.0020 | 0.10% |
| 290014 | 泰信现代服务业股票 | 1.0020 | 0.10% |
| 395001 | 中海稳健债券 | 1.0470 | 0.10% |
| 550007 | 信诚经典优债债券B | 1.0530 | 0.10% |
| 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 1.0110 | 0.10% |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0550 | 0.09% |
| 165705 | 诺德双翼债券 | 1.0830 | 0.09% |
| 180015 | 银华增强债券 | 1.1060 | 0.09% |
| 202027 | 南方高端装备混合 | 1.0620 | 0.09% |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B | 1.1160 | 0.09% |
| 290009 | 泰信周期债券 | 1.0660 | 0.09% |
| 398061 | 中海消费精选 | 1.1370 | 0.09% |
| 519989 | 长信利丰债券 | 1.1320 | 0.09% |
| 590008 | 中邮战略新兴产业 | 1.1740 | 0.09% |
| 377240 | 上投新兴动力 | 1.3040 | 0.08% |
| 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.0502 | 0.06% |
| 582201 | 东吴优信稳健债券C | 1.0359 | 0.05% |
| 450005 | 国富强化债券A | 1.1155 | 0.04% |
| 450006 | 国富强化债券C | 1.1055 | 0.04% |
| 660009 | 农银增强收益债券A | 1.1061 | 0.04% |
| 660109 | 农银增强收益债券C | 1.0995 | 0.04% |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0998 | 0.03% |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0846 | 0.03% |
| 240012 | 华宝增强债券A | 1.0973 | 0.02% |
| 240013 | 华宝增强债券B | 1.0794 | 0.02% |
| 519188 | 万家恒利A | 1.0256 | 0.02% |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.1169 | 0.02% |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.1082 | 0.02% |
| 151001 | 银河稳健 | 0.9425 | 0.01% |
| 163004 | 长信利鑫分级债券A | 1.0088 | 0.01% |
| 217003 | 招商安泰债券A | 1.1437 | 0.01% |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0488 | 0.01% |
| 350005 | 天治创新先锋 | 1.1326 | 0.01% |
| 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1525 | 0.01% |
| 519189 | 万家恒利C | 1.0236 | 0.01% |
| 000004 | 中海可转债C | 1.0060 | 0.00% |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0000 | 0.00% |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.7880 | 0.00% |
| 000050 | 长盛纯债债券A | 1.0000 | 0.00% |
| 000052 | 长盛纯债债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 1.0000 | 0.00% |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.0100 | 0.00% |
| 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1610 | 0.00% |
| 001011 | 华夏希望债券A | 1.0870 | 0.00% |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0750 | 0.00% |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0680 | 0.00% |
| 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.0130 | 0.00% |
| 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.0120 | 0.00% |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1615 | 0.00% |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0330 | 0.00% |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.0590 | 0.00% |
| 020028 | 国泰信用债券C | 1.0420 | 0.00% |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 1.0090 | 0.00% |
| 040012 | 华安强化债券A | 1.0860 | 0.00% |
| 040013 | 华安强化债券B | 1.0680 | 0.00% |
| 040018 | 华安香港精选 | 0.9270 | 0.00% |
| 040019 | 华安稳固债券 | 1.0440 | 0.00% |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 0.9830 | 0.00% |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 1.0260 | 0.00% |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 1.0270 | 0.00% |
| 040040 | 华安纯债债券A | 1.0030 | 0.00% |
| 040041 | 华安纯债债券C | 1.0030 | 0.00% |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.0300 | 0.00% |
| 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.7500 | 0.00% |
| 050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.1045 | 0.00% |
| 070012 | 嘉实海外中国 | 0.5970 | 0.00% |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 1.0260 | 0.00% |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 1.0220 | 0.00% |
| 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0360 | 0.00% |
| 070037 | 嘉实纯债债券A | 1.0150 | 0.00% |
| 070038 | 嘉实纯债债券C | 1.0140 | 0.00% |
| 080006 | 长盛环球行业精选 | 0.9120 | 0.00% |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置 | 1.0380 | 0.00% |
| 080015 | 长盛同鑫二号保本 | 1.0270 | 0.00% |
| 090013 | 大成竞争优势 | 1.0500 | 0.00% |
| 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0720 | 0.00% |
| 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.0060 | 0.00% |
| 096001 | 大成标普500 | 1.1050 | 0.00% |
| 100050 | 富国全球债券 | 0.9910 | 0.00% |
| 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.0780 | 0.00% |
| 100058 | 富国产业债债券 | 1.0640 | 0.00% |
| 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.2130 | 0.00% |
| 100066 | 富国纯债A | 1.0220 | 0.00% |
| 100068 | 富国纯债C | 1.0210 | 0.00% |
| 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.0269 | 0.00% |
| 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1637 | 0.00% |
| 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1637 | 0.00% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 1.0510 | 0.00% |
| 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.8950 | 0.00% |
| 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.1330 | 0.00% |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 1.0040 | 0.00% |
| 121013 | 国投瑞银纯债A | 1.0100 | 0.00% |
| 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 1.0030 | 0.00% |
| 128013 | 国投瑞银纯债B | 1.0110 | 0.00% |
| 150053 | 泰达中证500稳健 | 1.0120 | 0.00% |
| 150054 | 泰达中证500进取 | 0.9600 | 0.00% |
| 150057 | 长城久兆中小板稳健 | 1.0070 | 0.00% |
| 150106 | 易方达稳健 | 1.0328 | 0.00% |
| 150107 | 易方达进取 | 1.1040 | 0.00% |
| 160123 | 南方中证50债券A | 1.0674 | 0.00% |
| 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.0596 | 0.00% |
| 160128 | 南方金利A | 1.0510 | 0.00% |
| 160129 | 南方金利C | 1.0500 | 0.00% |
| 160217 | 国泰互利分级债券 | 1.0600 | 0.00% |
| 160513 | 博时稳健回报债券A | 1.0770 | 0.00% |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1270 | 0.00% |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1000 | 0.00% |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0540 | 0.00% |
| 160617 | 鹏华丰润债券 | 1.0450 | 0.00% |
| 160618 | 鹏华丰泽债券 | 1.1370 | 0.00% |
| 161010 | 富国天丰强化债券 | 1.0480 | 0.00% |
| 161014 | 富国汇利回报分级债券 | 1.1790 | 0.00% |
| 161015 | 富国天盈债券 | 1.1300 | 0.00% |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0270 | 0.00% |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0320 | 0.00% |
| 161119 | 易方达新综合债券A | 1.0190 | 0.00% |
| 161120 | 易方达新综合债券C | 1.0170 | 0.00% |
| 161506 | 银河通利债券C | 1.0150 | 0.00% |
| 161603 | 融通债券A | 1.0530 | 0.00% |
| 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.0110 | 0.00% |
| 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.0110 | 0.00% |
| 161693 | 融通债券C | 1.0500 | 0.00% |
| 161713 | 招商信用添利债券 | 1.0650 | 0.00% |
| 161813 | 银华信用债券 | 1.0560 | 0.00% |
| 161821 | 银华中证中票50指数债券A | 1.0140 | 0.00% |
| 161822 | 银华中证中票50指数债券C | 1.0130 | 0.00% |
| 163823 | 中银保本混合 | 1.0350 | 0.00% |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 1.0010 | 0.00% |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0390 | 0.00% |
| 164808 | 工银四季收益债券 | 1.0610 | 0.00% |
| 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0260 | 0.00% |
| 165509 | 信诚增强债券 | 1.0340 | 0.00% |
| 165517 | 信诚双盈分级债券 | 1.1310 | 0.00% |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 1.0360 | 0.00% |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 1.0570 | 0.00% |
| 180029 | 银华永泰积极债券A | 1.0850 | 0.00% |
| 180030 | 银华永泰积极债券C | 1.0760 | 0.00% |
| 202108 | 南方润元A | 1.0250 | 0.00% |
| 202110 | 南方润元C | 1.0220 | 0.00% |
| 202211 | 南方恒元保本 | 1.0270 | 0.00% |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.1260 | 0.00% |
| 206008 | 鹏华丰盛稳固债券 | 1.1070 | 0.00% |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 1.0330 | 0.00% |
| 210006 | 金鹰保本混合 | 1.0980 | 0.00% |
| 217022 | 招商产业债券 | 1.0670 | 0.00% |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1716 | 0.00% |
| 240020 | 华宝医药生物优选 | 1.2590 | 0.00% |
| 253020 | 国联安德盛增利债A | 1.0910 | 0.00% |
| 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.0900 | 0.00% |
| 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0080 | 0.00% |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 1.0570 | 0.00% |
| 261102 | 景顺长城信增债券C | 1.0520 | 0.00% |
| 270048 | 广发纯债债券A | 1.0170 | 0.00% |
| 270049 | 广发纯债债券C | 1.0160 | 0.00% |
| 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0189 | 0.00% |
| 320008 | 诺安增利债券A | 1.1150 | 0.00% |
| 320020 | 诺安汇鑫保本 | 1.0230 | 0.00% |
| 360008 | 光大增利A | 1.0120 | 0.00% |
| 360009 | 光大增利C | 1.0080 | 0.00% |
| 370021 | 上投分红添利债券A | 1.0360 | 0.00% |
| 370022 | 上投分红添利债券B | 1.0340 | 0.00% |
| 370025 | 上投轮动添利债券A | 1.0030 | 0.00% |
| 370026 | 上投轮动添利债券C | 1.0020 | 0.00% |
| 371020 | 上投纯债债券A | 1.0890 | 0.00% |
| 371120 | 上投纯债债券B | 1.0720 | 0.00% |
| 380005 | 中银纯债债券A | 1.0210 | 0.00% |
| 380006 | 中银纯债债券C | 1.0200 | 0.00% |
| 395011 | 中海增强债券A | 1.0580 | 0.00% |
| 395012 | 中海增强债券C | 1.0490 | 0.00% |
| 400009 | 东方稳健债券 | 1.0880 | 0.00% |
| 400013 | 东方保本 | 1.0870 | 0.00% |
| 420008 | 天弘债券发起式A | 1.0250 | 0.00% |
| 420108 | 天弘债券发起式B | 1.0230 | 0.00% |
| 450018 | 国富恒久信用债券A | 1.0290 | 0.00% |
| 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.0290 | 0.00% |
| 470006 | 汇添富医药保健混合 | 1.0210 | 0.00% |
| 470018 | 汇添富双利债券A | 1.0650 | 0.00% |
| 470028 | 汇添富社会责任 | 0.8700 | 0.00% |
| 470088 | 汇添富信用债债券A | 1.0780 | 0.00% |
| 470089 | 汇添富信用债债券C | 1.0730 | 0.00% |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 1.0230 | 0.00% |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.0250 | 0.00% |