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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002311 | 海大集团 | 2.96% | -0.50% |
| 600141 | 兴发集团 | 2.69% | 1.96% |
| 301039 | 中集车辆 | 2.68% | -0.77% |
| 603501 | 豪威集团 | 2.63% | -2.18% |
| 000709 | 河钢股份 | 2.62% | 0.88% |
| 601898 | 中煤能源 | 2.48% | 2.32% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.47% | -0.15% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.44% | -0.29% |
| 000803 | 山高环能 | 2.34% | 3.49% |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.29% | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
| 工银精选回报混合C | 1.5039 | 2.44% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华润安鑫A | 1.8984 | 1.69% |
| 华润安鑫C | 1.8669 | 1.68% |
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 1.3749 | 1.55% |
| 前海开源沪港深龙头精选混合C | 1.3711 | 1.55% |