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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002311 | 海大集团 | 2.96% | 0.00% |
| 600141 | 兴发集团 | 2.69% | 0.03% |
| 301039 | 中集车辆 | 2.68% | 0.21% |
| 603501 | 豪威集团 | 2.63% | 0.18% |
| 000709 | 河钢股份 | 2.62% | -0.43% |
| 601898 | 中煤能源 | 2.48% | -0.71% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.47% | 0.02% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.44% | 0.00% |
| 000803 | 山高环能 | 2.34% | -0.28% |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.29% | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发平衡精选混合D | 1.2165 | 100.00% |
| 广发平衡精选混合E | 1.2165 | 100.00% |
| 创金合信兴选产业趋势混合A | 1.1599 | 7.18% |
| 创金合信兴选产业趋势混合C | 1.1400 | 7.17% |
| 华富科技动能混合C | 1.9163 | 6.67% |
| 广发新动力混合C | 2.2446 | 6.60% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.1266 | 6.45% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.4281 | 6.12% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.3715 | 5.88% |
| 中欧盛世E | 2.2814 | 5.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 3.8050 | 7.12% |
| 民生前沿科技混合 | 1.2387 | 6.76% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.1714 | 6.45% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.1266 | 6.45% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.4730 | 6.32% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.4430 | 6.31% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.4207 | 6.13% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.4281 | 6.12% |
| 宝盈睿丰A | 3.2230 | 6.02% |
| 宝盈睿丰C | 2.7730 | 6.00% |