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国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金盘中实时估值(022121)

国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金022121重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 9.63% 3.53% 0.3399%
09988 阿里巴巴-W 7.89% 2.92% 0.2304%
00981 中芯国际 7.79% 1.11% 0.0865%
03690 美团-W 7.64% 2.81% 0.2147%
01810 小米集团-W 7.08% 1.81% 0.1281%
09999 网易 7.00% 0.63% 0.0441%
01211 比亚迪股份 4.82% 4.20% 0.2024%
09618 京东集团- 4.48% 1.71% 0.0766%
09888 百度集团- 4.32% 2.28% 0.0985%
00992 联想集团 3.04% 4.29% 0.1304%
重仓股合计:63.69%, 重仓股贡献增长率: 1.5516%, 总持股仓位:%,修正增长率:
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金022121实时估值图
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.59% 1.85%
2026-09-14 0.39% 1.85%
2026-09-11 -0.12% 1.85%
2026-09-10 -2.06% 1.85%
2026-09-09 -0.86% 1.85%
2026-09-08 -0.99% 1.85%
2026-09-07 -1.05% 1.85%
2026-09-04 1.95% 1.85%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
上海国泰君安资管旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国泰君安量化选股混合发起A 1.6265 1.5392%
国泰君安量化选股混合发起C 1.6035 1.5392%
国泰君安量化选股混合发起D 1.6097 1.5392%
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 2.4082 1.4714%
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 2.3790 1.4714%
国泰君安创新成长混合发起A 1.7099 1.3896%
国泰君安创新成长混合发起C 1.6909 1.3896%
国泰君安科创板量化选股股票发起A 1.8430 1.0103%
国泰君安科创板量化选股股票发起C 1.8290 1.0103%
国泰君安中证500指数增强A 1.4325 0.9356%
指数型-海外股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5316 1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5437 1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2115 1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0872 1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7702 1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1037 1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4923 1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4877 1.1193%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5846 1.0564%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4809 1.0449%
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