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易方达恒生国企(QDII-ETF)(H股ETF)基金盘中实时估值(510900)

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金510900重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 7.96% 3.53% 0.2810%
00939 建设银行 7.67% 1.93% 0.1480%
09988 阿里巴巴-W 6.33% 2.92% 0.1848%
01398 工商银行 5.24% 1.57% 0.0823%
00941 中国移动 4.69% -0.39% -0.0183%
01810 小米集团-W 3.88% 1.81% 0.0702%
03690 美团-W 3.76% 2.81% 0.1057%
00981 中芯国际 3.71% 1.11% 0.0412%
03988 中国银行 3.51% 2.18% 0.0765%
02318 中国平安 3.38% 3.30% 0.1115%
重仓股合计:50.13%, 重仓股贡献增长率: 1.0829%, 总持股仓位:95.94%,修正增长率:
易方达恒生国企(QDII-ETF)基金510900实时估值图
易方达恒生国企(QDII-ETF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-17 -0.44% 1.87%
2026-09-16 -0.06% 1.87%
2026-09-15 -1.02% 1.87%
2026-09-14 0.40% 1.87%
2026-09-11 -0.38% 1.87%
2026-09-10 -0.98% 1.87%
2026-09-09 -0.41% 1.87%
2026-09-08 -0.35% 1.87%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
易方达先锋成长混合A 2.6840 5.2379%
易方达先锋成长混合C 2.6356 5.2379%
易方达远见成长混合A 2.4308 5.2189%
易方达远见成长混合C 2.3822 5.2189%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
易方达趋势优选混合A 1.0936 3.9226%
易方达趋势优选混合C 1.0754 3.9226%
易方达新常态灵活配置混合 1.3042 3.7534%
易方达中盘成长混合 2.5225 3.7154%
指数型-海外股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5316 1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5437 1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2115 1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0872 1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7702 1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1037 1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4923 1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4877 1.1193%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5846 1.0564%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4809 1.0449%
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