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恒生前海港股通价值混合E基金盘中实时估值(025112)

恒生前海港股通价值混合E基金025112重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00002 中电控股 4.77% 0.35% 0.0167%
00941 中国移动 4.39% -0.39% -0.0171%
00003 香港中华煤气 3.57% 0.56% 0.0200%
00874 白云山 3.09% -1.71% -0.0528%
01044 恒安国际 2.98% 0.66% 0.0197%
00066 港铁公司 2.55% 2.03% 0.0518%
00270 粤海投资 2.50% 3.59% 0.0898%
02388 中银香港 2.49% 1.94% 0.0483%
02588 中银航空租赁 2.44% 2.41% 0.0588%
00836 华润电力 2.35% 1.07% 0.0251%
重仓股合计:31.13%, 重仓股贡献增长率: 0.2603%, 总持股仓位:%,修正增长率:
恒生前海港股通价值混合E基金025112实时估值图
恒生前海港股通价值混合E基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.00% 0.78%
2026-09-14 0.00% 0.78%
2026-09-11 0.00% 0.78%
2026-09-10 0.00% 0.78%
2026-09-09 0.00% 0.78%
2026-09-08 0.00% 0.78%
2026-09-07 0.00% 0.78%
2026-09-04 0.00% 0.78%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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