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国投瑞银优化增强债券A/B(国投强债A)基金盘中实时估值(121012)

国投瑞银优化增强债券A/B基金121012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000725 京东方Ａ 1.06% 3.36% 0.0356%
002078 太阳纸业 0.73% 1.45% 0.0106%
603225 新凤鸣 0.69% 2.84% 0.0196%
601233 桐昆股份 0.65% 3.89% 0.0253%
000100 TCL科技 0.64% 3.81% 0.0244%
002831 裕同科技 0.56% 0.62% 0.0035%
603379 三美股份 0.56% 3.13% 0.0175%
000683 博源化工 0.48% 3.75% 0.0180%
000333 美的集团 0.46% 1.17% 0.0054%
600030 中信证券 0.45% 0.29% 0.0013%
重仓股合计:6.28%, 重仓股贡献增长率: 0.1612%, 总持股仓位:18.25%,修正增长率:
国投瑞银优化增强债券A/B基金121012实时估值图
国投瑞银优化增强债券A/B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.02% 0.39%
2026-09-15 -0.06% 0.39%
2026-09-14 -0.03% 0.39%
2026-09-11 -0.23% 0.39%
2026-09-10 -0.13% 0.39%
2026-09-09 0.05% 0.39%
2026-09-08 0.02% 0.39%
2026-09-07 -0.15% 0.39%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国投瑞银锐意改革混合A 1.3897 3.9818%
国投瑞银信息消费混合A 1.2269 3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.5194 2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5157 2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7413 2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7258 2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0333 1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0320 1.4831%
国投瑞银创新医疗混合A 1.0479 1.2921%
国投瑞银国家安全混合A 1.3557 1.2685%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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