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恒生前海港股通价值混合C基金盘中实时估值(022694)

恒生前海港股通价值混合C基金022694重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00002 中电控股 4.77% 0.35% 0.0167%
00941 中国移动 4.39% -0.39% -0.0171%
00003 香港中华煤气 3.57% 0.56% 0.0200%
00874 白云山 3.09% -1.71% -0.0528%
01044 恒安国际 2.98% 0.66% 0.0197%
00066 港铁公司 2.55% 2.03% 0.0518%
00270 粤海投资 2.50% 3.59% 0.0898%
02388 中银香港 2.49% 1.94% 0.0483%
02588 中银航空租赁 2.44% 2.41% 0.0588%
00836 华润电力 2.35% 1.07% 0.0251%
重仓股合计:31.13%, 重仓股贡献增长率: 0.2603%, 总持股仓位:%,修正增长率:
恒生前海港股通价值混合C基金022694实时估值图
恒生前海港股通价值混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.06% 0.78%
2026-09-15 -0.92% 0.78%
2026-09-14 -0.21% 0.78%
2026-09-11 -1.34% 0.78%
2026-09-10 -0.87% 0.78%
2026-09-09 0.04% 0.78%
2026-09-08 0.66% 0.78%
2026-09-07 -0.13% 0.78%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
恒生前海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
恒生前海高端制造混合A 1.2002 3.2259%
恒生前海高端制造混合C 1.1823 3.2259%
恒生前海消费升级混合 1.2697 2.6222%
恒生沪港深新兴产业精选混合 1.5952 2.0158%
恒生前海匠心精选混合A 1.0698 0.7416%
恒生前海匠心精选混合C 1.0669 0.7416%
恒生前海港股通精选混合 0.7834 0.5336%
恒生前海恒源天利债券A 1.2444 0.1773%
恒生前海恒源天利债券C 1.2201 0.1773%
恒生前海恒锦裕利A 1.2756 0.1209%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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