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安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A基金盘中实时估值(025249)

安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A基金025249重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002027 分众传媒 0.31% 2.03% 0.0063%
002867 周大生 0.24% 2.99% 0.0072%
000651 格力电器 0.23% 1.79% 0.0041%
603195 公牛集团 0.23% 1.61% 0.0037%
603565 中谷物流 0.23% 4.31% 0.0099%
06110 滔搏 0.22% 1.45% 0.0032%
600887 伊利股份 0.22% 0.82% 0.0018%
000538 云南白药 0.21% 1.00% 0.0021%
002032 苏泊尔 0.21% 2.37% 0.0050%
00220 统一企业中国 0.21% 2.39% 0.0050%
重仓股合计:2.31%, 重仓股贡献增长率: 0.0483%, 总持股仓位:%,修正增长率:
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A基金025249实时估值图
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-11 -0.20% 1.36%
2026-09-10 -0.18% 1.36%
2026-09-09 -0.08% 1.36%
2026-09-08 0.07% 1.36%
2026-09-07 -0.05% 1.36%
2026-09-04 0.10% 1.36%
2026-09-03 0.01% 1.36%
2026-09-02 -0.22% 1.36%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
安信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.2421 3.3082%
安信创新先锋混合发起C 1.2097 3.3082%
安信洞见成长混合A 1.7850 2.8763%
安信洞见成长混合C 1.7570 2.8763%
安信成长精选混合A 1.5101 2.6785%
安信成长精选混合C 1.4694 2.6785%
安信新回报混合A 4.7676 2.5063%
安信新回报混合C 4.6698 2.5063%
安信价值精选股票 4.6101 2.1017%
安信优质企业三年持有混合A 0.9836 2.0549%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0362 2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0350 2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0480 0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0231 0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0200 0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.3322%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1902 0.1709%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 1.3786 0.1413%
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