热搜: 泰信基金管理有限公司 招商中证白酒指数(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 嘉实海外中国股票混合
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300408 三环集团 8.32% 6.10% 0.5075%
688012 中微公司 7.60% 0.99% 0.0752%
688521 芯原股份 6.47% 8.07% 0.5221%
300285 国瓷材料 5.24% 1.62% 0.0849%
002371 北方华创 5.09% -0.09% -0.0046%
688072 拓荆科技 4.94% 2.26% 0.1116%
603986 兆易创新 4.89% 0.13% 0.0064%
002409 雅克科技 4.82% 0.51% 0.0246%
688535 华海诚科 4.82% -0.96% -0.0463%
重仓股合计:52.19%, 重仓股贡献增长率: 1.2814%, 总持股仓位:88.79%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 2.05% 1.97%
2026-09-14 -0.11% 1.97%
2026-09-11 -1.08% 1.97%
2026-09-10 -0.33% 1.97%
2026-09-09 -0.11% 1.97%
2026-09-08 -1.24% 1.97%
2026-09-07 4.03% 1.97%
2026-09-04 -3.39% 1.97%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
诺德新生活混合A 2.4763 4.6766%
诺德新生活混合C 2.4695 4.6766%
诺德周期策略混合 4.5850 4.2983%
诺德成长精选A 1.4845 2.9157%
诺德成长精选C 1.4788 2.9157%
诺德成长优势混合 1.4702 2.8088%
诺德兴远优选一年持有混合 1.0362 2.3657%
诺德研发创新100 1.5440 1.8871%
诺德价值发现一年持有混合 0.9463 1.6796%
诺德消费升级混合 1.3471 1.4470%
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%