热搜: 非上市公司 易方达价值成长混合 中海优质成长混合 易方达科讯混合
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600323 瀚蓝环境 6.30% 1.95% 0.1229%
00700 腾讯控股 6.28% 3.53% 0.2217%
600926 杭州银行 4.85% 1.80% 0.0873%
600795 国电电力 4.74% 2.68% 0.1270%
600426 华鲁恒升 4.73% -2.89% -0.1367%
000776 广发证券 4.70% 0.55% 0.0259%
600674 川投能源 4.70% 1.18% 0.0555%
688041 海光信息 4.53% 3.01% 0.1364%
600276 恒瑞医药 4.16% 1.63% 0.0678%
601166 兴业银行 4.12% 2.63% 0.1084%
重仓股合计:49.11%, 重仓股贡献增长率: 0.8162%, 总持股仓位:92.16%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.48% 1.45%
2026-09-14 -0.28% 1.45%
2026-09-11 -0.93% 1.45%
2026-09-10 -0.93% 1.45%
2026-09-09 0.60% 1.45%
2026-09-08 0.39% 1.45%
2026-09-07 -0.79% 1.45%
2026-09-04 0.62% 1.45%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%