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浦银安盛安裕回报一年持有混合A(浦银安盛安裕回报一年持有期混合A)基金盘中实时估值(012299)

浦银安盛安裕回报一年持有混合A基金012299重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 1.29% 0.32% 0.0041%
603799 华友钴业 1.13% 3.78% 0.0427%
000975 山金国际 1.12% 0.40% 0.0045%
688691 灿芯股份 0.90% -4.52% -0.0407%
600036 招商银行 0.87% 2.05% 0.0178%
01801 信达生物 0.86% 0.99% 0.0085%
00700 腾讯控股 0.83% 0.00% 0.0000%
600519 贵州茅台 0.78% -0.15% -0.0012%
688981 中芯国际 0.75% -0.43% -0.0032%
600938 中国海油 0.74% 1.13% 0.0084%
重仓股合计:9.27%, 重仓股贡献增长率: 0.0409%, 总持股仓位:23.09%,修正增长率:
浦银安盛安裕回报一年持有混合A基金012299实时估值图
浦银安盛安裕回报一年持有混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 0.74% 0.39%
2025-12-16 -0.64% -0.36%
2025-12-15 -0.45% -0.37%
2025-12-12 0.42% 0.32%
2025-12-11 -0.35% -0.07%
2025-12-10 0.16% 0.07%
2025-12-09 -0.27% -0.29%
2025-12-08 0.31% 0.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1419 0.2773%
浦银安盛周期优选混合A 1.4550 0.2557%
浦银安盛周期优选混合C 1.4508 0.2557%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0370 0.0656%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 1.0273 0.0656%
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 0.9794 0.0278%
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9647 0.0278%
浦银安盛盛世精选混合A 1.7613 0.0174%
浦银安盛稳健增利债券C 1.1188 0.0145%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0394 0.0064%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银聚安混合A 1.3631 1.3469%
工银聚安混合C 1.3395 1.3469%
工银聚丰混合A 1.2927 0.5158%
工银聚丰混合C 1.2693 0.5158%
惠升惠益混合A 0.9316 0.4558%
惠升惠益混合C 0.9105 0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.2926 0.3851%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 1.2733 0.3851%
融通多元收益一年持有期混合 0.9925 0.3825%
天弘广盈六个月持有混合A 1.1372 0.3241%
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