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浦银安盛安裕回报一年持有混合A(浦银安盛安裕回报一年持有期混合A)基金盘中实时估值(012299)

浦银安盛安裕回报一年持有混合A基金012299重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688041 海光信息 1.59% 3.01% 0.0479%
688048 长光华芯 1.53% 2.61% 0.0399%
688691 灿芯股份 1.48% 3.85% 0.0570%
688521 芯原股份 1.36% 8.07% 0.1098%
688167 炬光科技 1.35% 6.20% 0.0837%
600105 永鼎股份 1.27% -0.43% -0.0055%
688981 中芯国际 1.18% 1.23% 0.0145%
300502 新易盛 1.16% 1.64% 0.0190%
600519 贵州茅台 1.00% -0.05% -0.0005%
300757 罗博特科 0.97% 1.86% 0.0180%
603993 洛阳钼业 0.74% 5.34% 0.0395%
重仓股合计:13.63%, 重仓股贡献增长率: 0.4233%, 总持股仓位:23.09%,修正增长率:
浦银安盛安裕回报一年持有混合A基金012299实时估值图
浦银安盛安裕回报一年持有混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.16% 0.63%
2026-09-14 -0.33% 0.63%
2026-09-11 -0.45% 0.63%
2026-09-10 -0.29% 0.63%
2026-09-09 0.08% 0.63%
2026-09-08 0.13% 0.63%
2026-09-07 0.72% 0.63%
2026-09-04 -0.45% 0.63%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
浦银安盛数字经济混合A 1.4581 4.5411%
浦银安盛数字经济混合C 1.4535 4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合 2.0106 3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A 2.1946 3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C 2.0189 3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A 1.0284 3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C 1.0089 3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9701 2.7323%
浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9517 2.7323%
浦银安盛新经济结构混合A 2.5529 2.6863%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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