热搜: 国盛证券 鹏华国防A 大成蓝筹稳健混合A 光大优势配置混合A

鑫元诚鑫添益债券C基金盘中实时估值(024105)

鑫元诚鑫添益债券C基金024105重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688355 明志科技 0.23% 7.82% 0.0180%
003017 大洋生物 0.21% 1.74% 0.0037%
300838 浙江力诺 0.21% 4.10% 0.0086%
300823 建科智能 0.20% 8.81% 0.0176%
300923 研奥股份 0.20% 6.38% 0.0128%
603700 宁水集团 0.20% 5.14% 0.0103%
688092 爱科科技 0.20% 6.35% 0.0127%
重仓股合计:1.45%, 重仓股贡献增长率: 0.0837%, 总持股仓位:%,修正增长率:
鑫元诚鑫添益债券C基金024105实时估值图
鑫元诚鑫添益债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.65% 2.85%
2026-09-14 0.16% 2.85%
2026-09-11 -0.53% 2.85%
2026-09-10 -0.38% 2.85%
2026-09-09 -0.15% 2.85%
2026-09-08 0.23% 2.85%
2026-09-07 0.13% 2.85%
2026-09-04 0.02% 2.85%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 0.9850 4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 0.9820 4.0541%
鑫元产业机遇混合A 0.9503 2.9733%
鑫元产业机遇混合C 0.9485 2.9733%
鑫元鑫领航混合A 0.9680 2.4312%
鑫元鑫领航混合C 0.9644 2.4312%
鑫元长三角混合A 1.2250 2.1200%
鑫元长三角混合C 1.2059 2.1200%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
标签云