热搜: 巴克莱 工银核心价值混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 招商中证白酒指数(LOF)A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
03618 重庆农村商 4.90% 2.85% 0.1397%
600926 杭州银行 4.80% 1.80% 0.0864%
00817 中国金茂 4.74% 0.75% 0.0356%
00177 江苏宁沪高 4.72% 1.94% 0.0916%
01088 中国神华 4.67% -2.67% -0.1247%
00270 粤海投资 4.51% 3.59% 0.1619%
00995 安徽皖通高 4.38% 2.15% 0.0942%
002142 宁波银行 4.37% 1.83% 0.0800%
01209 华润万象生活 4.08% 4.07% 0.1661%
601886 江河集团 3.91% 3.68% 0.1439%
重仓股合计:45.08%, 重仓股贡献增长率: 0.8747%, 总持股仓位:94.34%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.45% 1.67%
2026-09-14 0.24% 1.67%
2026-09-11 -1.24% 1.67%
2026-09-10 0.08% 1.67%
2026-09-09 0.04% 1.67%
2026-09-08 0.80% 1.67%
2026-09-07 -1.26% 1.67%
2026-09-04 0.73% 1.67%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
平安鼎越混合(LOF) 5.4938 3.0360%
平安鑫安混合A 2.7421 2.9302%
平安鑫安混合C 2.6321 2.9302%
平安优势产业混合A 3.1551 1.9769%
平安优势产业混合C 2.9613 1.9769%
平安策略先锋混合 7.7212 1.8764%
平安转型创新混合A 4.5339 1.8483%
平安转型创新混合C 4.2606 1.8483%
平安睿享文娱混合A 2.7993 1.8299%
平安睿享文娱混合C 3.2311 1.8299%
基金名称 单位净值 增长率
华商高端装备制造股票A 4.7478 4.8142%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
国联安科技动力 2.4911 4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.9106 4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF) 1.9118 4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票 3.9417 4.5948%
广发先进制造股票发起式A 1.8681 4.5008%
广发先进制造股票发起式C 1.8392 4.5008%
宝盈国家安全沪港深股票A 2.7124 4.4594%
宝盈国家安全沪港深股票C 2.6423 4.4594%