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招商瑞享1年持有期混合A基金盘中实时估值(012594)

招商瑞享1年持有期混合A基金012594重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300502 新易盛 0.88% 1.64% 0.0144%
002384 东山精密 0.74% 2.18% 0.0161%
300308 中际旭创 0.71% 0.60% 0.0043%
688498 源杰科技 0.69% 3.60% 0.0248%
600105 永鼎股份 0.63% -0.43% -0.0027%
002281 光迅科技 0.61% 1.09% 0.0066%
688048 长光华芯 0.58% 2.61% 0.0151%
688143 长盈通 0.55% 3.97% 0.0218%
300604 长川科技 0.47% 3.35% 0.0157%
688041 海光信息 0.47% 3.01% 0.0141%
重仓股合计:6.33%, 重仓股贡献增长率: 0.1302%, 总持股仓位:9.82%,修正增长率:
招商瑞享1年持有期混合A基金012594实时估值图
招商瑞享1年持有期混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.06% 0.19%
2026-09-15 -0.06% 0.19%
2026-09-14 -0.02% 0.19%
2026-09-11 -0.18% 0.19%
2026-09-10 -0.11% 0.19%
2026-09-09 -0.03% 0.19%
2026-09-08 0.04% 0.19%
2026-09-07 -0.04% 0.19%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
招商远见成长混合A 1.0527 4.2670%
招商远见成长混合C 1.0228 4.2670%
招商商业模式优选A 1.0219 4.1855%
招商商业模式优选C 0.9813 4.1855%
招商企业优选混合A 0.8070 3.9555%
招商企业优选混合C 0.7752 3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7280 3.9310%
招商安达灵活配置混合 2.7244 3.6892%
招商稳健优选股票A 4.3766 3.5198%
创业板人工智能ETF招商 1.0809 3.2833%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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