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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 006730 | 万家中证500指数增强C | 2026-01-12 | 每份派现金0.0560元 |
| 006729 | 万家中证500指数增强A | 2026-01-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 005314 | 万家中证1000指数增强C | 2026-01-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A | 2026-01-12 | 每份派现金0.0522元 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 2026-01-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2026-01-12 | 每份派现金0.0121元 |
| 003025 | 新华红利回报混合 | 2026-01-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 2026-01-12 | 每份派现金0.1480元 |
| 000674 | 中海中短债债券A | 2026-01-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 2026-01-12 | 每份派现金0.0040元 |
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| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2026-01-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2026-01-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2026-01-12 | 每份派现金0.0067元 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 2026-01-12 | 每份派现金0.0163元 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2026-01-09 | 每份派现金0.1380元 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 2026-01-09 | 每份派现金0.0360元 |
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2026-01-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 2026-01-09 | 每份派现金0.0114元 |
| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 2026-01-09 | 每份派现金0.0115元 |
| 022933 | 易方达上证50增强Y | 2026-01-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 022045 | 招商安宁债券C | 2026-01-09 | 每份派现金0.0053元 |
| 022044 | 招商安宁债券A | 2026-01-09 | 每份派现金0.0062元 |
| 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 2026-01-09 | 每份派现金0.0263元 |
| 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2026-01-09 | 每份派现金0.0288元 |
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2026-01-09 | 每份派现金0.0029元 |
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| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2026-01-09 | 每份派现金0.0031元 |
| 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C | 2026-01-09 | 每份派现金0.0220元 |
| 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 2026-01-09 | 每份派现金0.0220元 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 | 2026-01-09 | 每份派现金0.0097元 |
| 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 2026-01-09 | 每份派现金0.0259元 |
| 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 2026-01-09 | 每份派现金0.0268元 |
| 004746 | 易方达上证50增强C | 2026-01-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 004228 | 泰信鑫利混合C | 2026-01-09 | 每份派现金0.0454元 |
| 004227 | 泰信鑫利混合A | 2026-01-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 022951 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 2026-01-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 2026-01-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 2026-01-08 | 每份派现金0.0024元 |
| 022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 2026-01-08 | 每份派现金0.0024元 |
| 022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 2026-01-08 | 每份派现金0.0024元 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 2026-01-08 | 每份派现金0.0050元 |
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| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 2026-01-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2026-01-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2026-01-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 2026-01-08 | 每份派现金0.0046元 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 2026-01-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 508015 | 中信建投明阳智能新能源REIT | 2026-01-07 | 每份派现金0.1959元 |
| 508007 | 中金山东高速REIT | 2026-01-06 | 每份派现金0.1240元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2026-01-06 | 每份派现金0.0075元 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2026-01-06 | 每份派现金0.0039元 |
| 023156 | 博时中债5-10农发行E | 2026-01-06 | 每份派现金0.0056元 |