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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-14 | 每份派现金0.0274元 |
| 2025-07-04 | 每份派现金0.0283元 |
| 2025-04-07 | 每份派现金0.0241元 |
| 2025-01-07 | 每份派现金0.0277元 |
| 2024-07-08 | 每份派现金0.0243元 |
| 2024-04-09 | 每份派现金0.0140元 |
| 2024-01-04 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-10-12 | 每份派现金0.0261元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0022元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0195元 |
| 2022-04-11 | 每份派现金0.0172元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0207元 |
| 2021-10-13 | 每份派现金0.0108元 |
| 2021-07-07 | 每份派现金0.0051元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城高端装备股票 | 1.1537 | 4.01% |
| 景顺长城支柱产业混合A | 2.4930 | 0.77% |
| 景顺长城能源基建混合A | 3.1290 | 0.71% |
| 景顺长城价值驱动一年持有期混合 | 1.8243 | 0.57% |
| 景顺长城国企价值混合A | 1.7098 | 0.45% |
| 景顺长城国企价值混合C | 1.6910 | 0.45% |
| 景顺长城周期优选混合A | 1.8957 | 0.41% |
| 景顺长城周期优选混合C | 1.8792 | 0.41% |
| 景顺华城稳健6月持有混合A | 1.2964 | 0.31% |
| 景顺华城稳健6月持有混合C | 1.2770 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4431 | 6.12% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.26% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.2903 | 5.24% |
| 国泰产业升级混合发起C | 1.0469 | 4.34% |
| 东财卓越成长混合发起式C | 1.3673 | 2.67% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0968 | 2.61% |
| 中航军民融合精选C | 1.5496 | 2.27% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.1005 | 2.00% |
| 华夏军工安全混合A | 2.0150 | 1.69% |
| 东方低碳经济混合C | 1.3163 | 1.50% |