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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-05-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 2024-12-02 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信鑫选A | 1.5950 | 1.46% |
| 泰信智选量化选股混合发起式A | 1.2279 | 1.12% |
| 泰信智选量化选股混合发起式C | 1.2212 | 1.12% |
| 泰信医疗服务混合发起式C | 1.1071 | 0.54% |
| 泰信医疗服务混合发起式A | 1.1331 | 0.53% |
| 泰信国策驱动 | 1.7920 | 0.34% |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9202 | 0.22% |
| 泰信鑫瑞债券发起式C | 0.9149 | 0.22% |
| 泰信竞争优选混合 | 1.8833 | 0.09% |
| 泰信蓝筹 | 1.6164 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |