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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-19 | 每份派现金0.3080元 |
| 2026-01-07 | 每份派现金0.1959元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.1867元 |
| 2025-04-02 | 每份派现金0.6138元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.3750元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投智信物联网A | 1.5000 | 4.73% |
| 中信建投远见回报C | 0.7769 | 4.20% |
| 中信建投远见回报A | 0.7929 | 4.19% |
| 中信建投医药健康A | 0.7950 | 4.06% |
| 中信建投医药健康C | 0.7579 | 4.05% |
| 中信建投医改A | 1.9439 | 4.01% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 1.3028 | 3.57% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 1.2963 | 3.56% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 1.4302 | 2.27% |
| 中信建投睿利A | 1.6843 | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |