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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 2026-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 2026-01-16 | 每份派现金0.1900元 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 2026-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 2026-01-16 | 每份派现金0.0330元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2026-01-16 | 每份派现金0.0112元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2026-01-16 | 每份派现金0.0034元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2026-01-16 | 每份派现金0.0034元 |
| 506007 | 广发科创板两年定开混合 | 2026-01-15 | 每份派现金0.0580元 |
| 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 2026-01-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 485107 | 工银添利债券A | 2026-01-15 | 每份派现金0.0384元 |
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| 485105 | 工银增强收益债券A | 2026-01-15 | 每份派现金0.0198元 |
| 485007 | 工银添利债券B | 2026-01-15 | 每份派现金0.0384元 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 2026-01-15 | 每份派现金0.0198元 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 2026-01-15 | 每份派现金0.0344元 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 2026-01-15 | 每份派现金0.1473元 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 2026-01-15 | 每份派现金0.1880元 |
| 470008 | 汇添富策略回报混合 | 2026-01-15 | 每份派现金0.0430元 |
| 470007 | 汇添富上证综合指数A | 2026-01-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 166001 | 中欧新趋势混合A | 2026-01-15 | 每份派现金0.2282元 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 2026-01-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 164810 | 工银纯债定开债 | 2026-01-15 | 每份派现金0.0148元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2026-01-15 | 每份派现金0.0067元 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 2026-01-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2026-01-15 | 每份派现金0.1130元 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 2026-01-15 | 每份派现金0.1300元 |
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| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2026-01-15 | 每份派现金0.1500元 |
| 040010 | 华安稳定收益债券B | 2026-01-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 040009 | 华安稳定收益债券A | 2026-01-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 025883 | 汇添富上证综合指数Y | 2026-01-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 022935 | 工银沪深300指数Y | 2026-01-15 | 每份派现金0.1499元 |
| 022496 | 嘉实红利精选混合发起式C | 2026-01-15 | 每份派现金0.0328元 |
| 022495 | 嘉实红利精选混合发起式A | 2026-01-15 | 每份派现金0.0341元 |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 2026-01-15 | 每份派现金0.0023元 |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 2026-01-15 | 每份派现金0.0023元 |
| 018536 | 汇添富上证综合指数C | 2026-01-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 016901 | 工银四季收益债券C | 2026-01-15 | 每份派现金0.0067元 |
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 2026-01-15 | 每份派现金0.0025元 |
| 011264 | 中欧新趋势混合X | 2026-01-15 | 每份派现金0.0433元 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2026-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2026-01-15 | 每份派现金0.0052元 |
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| 006937 | 工银沪深300指数C | 2026-01-15 | 每份派现金0.1299元 |
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 2026-01-15 | 每份派现金0.0550元 |
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 2026-01-15 | 每份派现金0.0559元 |
| 005787 | 中欧新趋势混合C | 2026-01-15 | 每份派现金0.2001元 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 2026-01-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 2026-01-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 001881 | 中欧新趋势混合E | 2026-01-15 | 每份派现金0.2430元 |
| 563700 | 红利价值 | 2026-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 563660 | A500银河 | 2026-01-14 | 每份派现金0.0062元 |
| 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 2026-01-14 | 每份派现金0.0513元 |