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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-14 | 每份派现金0.0265元 |
| 2025-07-04 | 每份派现金0.0274元 |
| 2025-04-07 | 每份派现金0.0233元 |
| 2025-01-07 | 每份派现金0.0269元 |
| 2024-07-08 | 每份派现金0.0235元 |
| 2024-04-09 | 每份派现金0.0132元 |
| 2024-01-04 | 每份派现金0.0112元 |
| 2023-10-12 | 每份派现金0.0253元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0015元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0186元 |
| 2022-04-11 | 每份派现金0.0163元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0199元 |
| 2021-10-13 | 每份派现金0.0099元 |
| 2021-07-07 | 每份派现金0.0042元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城医疗健康混合A | 0.7434 | 2.03% |
| 景顺长城医疗健康混合C | 0.7306 | 2.02% |
| 景顺长城医疗产业股票C | 1.2296 | 1.90% |
| 景顺长城医疗产业股票A | 1.2336 | 1.89% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.4462 | 1.79% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.4438 | 1.78% |
| 景顺长城新能源产业股票A | 1.3680 | 1.51% |
| 景顺长城新能源产业股票C | 1.3613 | 1.51% |
| 景顺远见成长混合A | 1.5197 | 1.45% |
| 景顺远见成长混合C | 1.4843 | 1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |