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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-07 | 每份派现金0.0122元 |
| 2026-04-08 | 每份派现金0.0208元 |
| 2026-01-09 | 每份派现金0.0259元 |
| 2025-10-14 | 每份派现金0.0265元 |
| 2025-07-04 | 每份派现金0.0274元 |
| 2025-04-07 | 每份派现金0.0233元 |
| 2025-01-07 | 每份派现金0.0269元 |
| 2024-07-08 | 每份派现金0.0235元 |
| 2024-04-09 | 每份派现金0.0132元 |
| 2024-01-04 | 每份派现金0.0112元 |
| 2023-10-12 | 每份派现金0.0253元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0015元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0186元 |
| 2022-04-11 | 每份派现金0.0163元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0199元 |
| 2021-10-13 | 每份派现金0.0099元 |
| 2021-07-07 | 每份派现金0.0042元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.4741 | 1.47% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.4696 | 1.47% |
| 景顺农牧 | 0.8278 | 0.91% |
| 景顺长城医疗产业股票A | 1.1519 | 0.61% |
| 景顺长城医疗产业股票C | 1.1447 | 0.61% |
| 景顺长城医疗健康混合C | 0.6488 | 0.40% |
| 景顺长城医疗健康混合A | 0.6621 | 0.39% |
| 景顺长城新兴成长混合A | 1.5100 | 0.27% |
| 电池ETF景顺 | 0.7226 | 0.08% |
| 景顺专精特新量化股票A | 1.1027 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |