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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 006185 | 格林泓鑫纯债C | 2025-12-30 | 每份派现金0.0120元 |
| 006184 | 格林泓鑫纯债A | 2025-12-30 | 每份派现金0.0180元 |
| 003816 | 银华日利B | 2025-12-30 | 每份派现金1.3871元 |
| 519089 | 新华优选成长混合 | 2025-12-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 508056 | 中金普洛斯REIT | 2025-12-29 | 每份派现金0.0434元 |
| 023103 | 圆信永丰医药健康C | 2025-12-29 | 每份派现金0.1300元 |
| 023015 | 招商招华纯债D | 2025-12-29 | 每份派现金0.0062元 |
| 022356 | 长盛元赢四个月定开债券 | 2025-12-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 2025-12-29 | 每份派现金0.0034元 |
| 021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 2025-12-29 | 每份派现金0.0070元 |
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| 020749 | 国联智选先锋股票C | 2025-12-29 | 每份派现金0.1443元 |
| 020748 | 国联智选先锋股票A | 2025-12-29 | 每份派现金0.1454元 |
| 020061 | 鹏扬淳旭债券C | 2025-12-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 020060 | 鹏扬淳旭债券A | 2025-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 2025-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 2025-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 2025-12-29 | 每份派现金0.0149元 |
| 008245 | 圆信永丰致优混合A | 2025-12-29 | 每份派现金0.2300元 |
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 2025-12-29 | 每份派现金0.0049元 |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 2025-12-29 | 每份派现金0.0064元 |
| 006274 | 圆信永丰医药健康 | 2025-12-29 | 每份派现金0.3300元 |
| 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 2025-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 2025-12-29 | 每份派现金0.2600元 |
| 003533 | 汇添富鑫利定开债C | 2025-12-29 | 每份派现金0.0027元 |
| 003532 | 汇添富鑫利定开债A | 2025-12-29 | 每份派现金0.0037元 |
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| 003449 | 招商招华纯债C | 2025-12-29 | 每份派现金0.0092元 |
| 003448 | 招商招华纯债A | 2025-12-29 | 每份派现金0.0092元 |
| 002635 | 融通增鑫债券A | 2025-12-29 | 每份派现金0.0017元 |
| 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 2025-12-26 | 每份派现金0.0066元 |
| 519199 | 万家家享中短债A | 2025-12-26 | 每份派现金0.0044元 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2025-12-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 2025-12-26 | 每份派现金0.8330元 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 2025-12-26 | 每份派现金0.6542元 |
| 024178 | 博时裕顺纯债债券C | 2025-12-26 | 每份派现金0.0267元 |
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 2025-12-26 | 每份派现金0.0033元 |
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 2025-12-26 | 每份派现金0.0035元 |
| 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | 2025-12-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | 2025-12-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 020626 | 鹏华丰庆债券C | 2025-12-26 | 每份派现金0.0061元 |
| 020384 | 金信转型创新成长混合发起式C | 2025-12-26 | 每份派现金0.6983元 |
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| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2025-12-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2025-12-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 016787 | 万家家享中短债D | 2025-12-26 | 每份派现金0.0027元 |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 2025-12-26 | 每份派现金0.0043元 |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 2025-12-26 | 每份派现金0.0043元 |
| 007987 | 鹏华丰庆债券A | 2025-12-26 | 每份派现金0.0061元 |
| 007926 | 万家家享中短债C | 2025-12-26 | 每份派现金0.0033元 |
| 006432 | 汇安鼎利纯债C | 2025-12-26 | 每份派现金0.0320元 |
| 006431 | 汇安鼎利纯债A | 2025-12-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 2025-12-26 | 每份派现金0.0100元 |