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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-04 | 每份派现金0.1004元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0409元 |
| 2020-02-04 | 每份派现金0.0328元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0625元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华积极价值混合 | 1.1915 | 0.89% |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.0569 | 0.66% |
| 新华行业周期轮换混合A | 3.8780 | 0.66% |
| 新华安享惠融88个月定开债A | 1.0382 | 0.09% |
| 新华鼎利债券A | 1.1741 | 0.08% |
| 新华鼎利债券C | 1.1523 | 0.08% |
| 新华安享惠融88个月定开债C | 1.0329 | 0.08% |
| 新华安享惠泽39个月定开债A | 1.0181 | 0.04% |
| 新华聚利债券A | 1.1756 | 0.04% |
| 新华纯债A | 1.1684 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |