导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-07-14 | 每份派现金0.0162元 |
| 2026-07-09 | 每份派现金0.0103元 |
| 2026-07-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-06-29 | 每份派现金0.0547元 |
| 2026-06-23 | 每份派现金0.0567元 |
| 2026-05-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 2026-02-03 | 每份派现金0.0379元 |
| 2026-01-27 | 每份派现金0.0906元 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.1000元 |
| 2025-09-02 | 每份派现金0.0511元 |
| 2021-01-04 | 每份派现金0.1004元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0409元 |
| 2020-02-04 | 每份派现金0.0328元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0625元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华科技优选混合发起C | 0.9568 | 1.24% |
| 新华科技优选混合发起A | 0.9596 | 1.23% |
| 新华中小市值优选混合A | 3.5346 | 1.19% |
| 新华战略 | 1.0012 | 0.44% |
| 新华积极价值灵活配置混合A | 1.5459 | 0.40% |
| 新华景气行业混合A | 1.2333 | 0.25% |
| 新华景气行业混合C | 1.1966 | 0.25% |
| 新华优选消费 | 2.2194 | 0.12% |
| 新华纯债A | 1.2329 | 0.02% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.1103 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |