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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0017元 |
| 2025-11-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-09-05 | 每份派现金0.0153元 |
| 2025-08-07 | 每份派现金0.0186元 |
| 2025-07-07 | 每份派现金0.0094元 |
| 2025-06-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-05-12 | 每份派现金0.0092元 |
| 2025-04-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-03-07 | 每份派现金0.0104元 |
| 2025-02-11 | 每份派现金0.0125元 |
| 2025-01-08 | 每份派现金0.0149元 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.0084元 |
| 2024-11-07 | 每份派现金0.0066元 |
| 2024-10-14 | 每份派现金0.0048元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.0752 | 1.72% |
| 中欧国证通用航空产业指数发起C | 1.0740 | 1.72% |
| 中欧量化先锋混合C | 0.9978 | 1.55% |
| 中欧量化先锋混合A | 1.0211 | 1.54% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2919 | 1.16% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2861 | 1.15% |
| 中欧瑾泉A | 1.9488 | 0.99% |
| 中欧瑾泉C | 1.5340 | 0.99% |
| 中欧中证红利低波动指数A | 0.9911 | 0.89% |
| 中欧中证红利低波动指数C | 0.9896 | 0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |