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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-11 | 每份派现金0.0065元 |
| 2026-08-13 | 每份派现金0.0077元 |
| 2026-06-11 | 每份派现金0.0046元 |
| 2026-05-12 | 每份派现金0.0047元 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0019元 |
| 2026-02-09 | 每份派现金0.0022元 |
| 2026-01-09 | 每份派现金0.0031元 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0017元 |
| 2025-11-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-09-05 | 每份派现金0.0153元 |
| 2025-08-07 | 每份派现金0.0186元 |
| 2025-07-07 | 每份派现金0.0094元 |
| 2025-06-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-05-12 | 每份派现金0.0092元 |
| 2025-04-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-03-07 | 每份派现金0.0104元 |
| 2025-02-11 | 每份派现金0.0125元 |
| 2025-01-08 | 每份派现金0.0149元 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.0084元 |
| 2024-11-07 | 每份派现金0.0066元 |
| 2024-10-14 | 每份派现金0.0048元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.35% |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.61% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.60% |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.7431 | 3.58% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.7152 | 3.58% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.36% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.36% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.1352 | 3.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3972 | 0.81% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2590 | 0.48% |
| 医药增强LOF | 1.2720 | 0.39% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7605 | 0.07% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7465 | 0.07% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 2.3822 | -0.16% |
| 汇添富沪深300指数量化增强A | 1.1096 | -0.17% |
| 汇添富沪深300指数量化增强C | 1.1053 | -0.17% |
| 汇添富中证1000指数增强A | 1.7116 | -0.23% |
| 汇添富中证1000指数增强C | 1.6972 | -0.24% |