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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-08-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-07-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-06-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-05-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-04-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-03-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-02-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-01-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-11-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-05-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-02-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-01-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-08-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-05-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-11-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 2.6963 | 2.05% |
| 香港生科 | 1.0445 | 1.68% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.8427 | 1.19% |
| 智能驾驶 | 1.0227 | 1.16% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9020 | 1.13% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.8989 | 1.12% |
| 创新药50 | 0.7490 | 1.03% |
| 恒生新药 | 1.3664 | 1.02% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.1158 | 0.90% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.5714 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |