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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-11-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-05-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-10 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-02-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-01-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-08-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-05-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-11-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞北证50成份指数A | 1.0200 | 0.51% |
| 华泰柏瑞北证50成份指数I | 1.0194 | 0.51% |
| 华泰柏瑞北证50成份指数C | 1.0179 | 0.50% |
| 智能驾驶 | 1.2112 | 0.41% |
| 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2477 | 0.07% |
| 华泰稳健A | 1.2379 | 0.05% |
| 华泰稳健C | 1.2121 | 0.04% |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 1.0201 | 0.03% |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0540 | 0.01% |
| 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 1.0190 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |