导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-09-04 | 每份派现金0.0033元 |
| 2026-08-05 | 每份派现金0.0032元 |
| 2026-07-06 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-06-04 | 每份派现金0.0033元 |
| 2026-05-11 | 每份派现金0.0034元 |
| 2026-04-03 | 每份派现金0.0033元 |
| 2026-03-04 | 每份派现金0.0041元 |
| 2026-02-04 | 每份派现金0.0038元 |
| 2026-01-06 | 每份派现金0.0039元 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-11-05 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-09-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-09-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-08-06 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-07-04 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-06-04 | 每份派现金0.0024元 |
| 2025-05-06 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-04-03 | 每份派现金0.0023元 |
| 2025-03-05 | 每份派现金0.0022元 |
| 2025-02-05 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-01-06 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-12-04 | 每份派现金0.0021元 |
| 2024-11-06 | 每份派现金0.0022元 |
| 2024-09-27 | 每份派现金0.0019元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 国泰芯片 | 0.8883 | 4.73% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.50% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.50% |
| 通信ETF | 0.6835 | 4.48% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.25% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.25% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.22% |
| 芯片ETF | 1.0676 | 4.22% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.45% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.45% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.6620 | 1.16% |