热搜: XBRL 博时价值增长混合 富国中证军工指数(LOF)A 广发科技先锋混合
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    日期 分红送配
    2026-09-18 每份派现金0.1209元
    2026-06-12 每份派现金0.1230元
    2026-04-07 每份派现金0.1100元
    2026-01-06 每份派现金0.1240元
    2025-09-23 每份派现金0.1195元
    基金名称 单位净值 日增长率
    德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
    汇添富优势企业精选混合A 1.7156 4.82%
    汇添富优势企业精选混合C 1.6819 4.82%
    华宝万物互联混合C 2.4690 4.49%
    交银科锐科技创新混合C 2.7592 4.18%
    汇添富优选回报混合C 2.0290 4.10%
    汇添富优选回报混合A 2.0840 4.10%
    天弘上证科创板50成份指数发起A 1.9132 3.96%
    宏利绩优混合C 4.3763 3.95%
    天弘上证科创板50成份指数发起C 1.9035 3.95%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中关村 1.9593 -34.79%
    外运REIT 3.2721 -0.15%
    中核清能 5.0150 100.00%
    工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
    河北高速 5.6980 0.00%
    华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
    华夏中海消费REIT 5.2810 100.00%
    沈软REIT 3.6600 100.00%
    凯德消费 5.7180 100.00%
    唯品奥莱 3.4800 100.00%